Ключевой информационный документ о Закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости «ЖН»
Раздел 1. Общие сведения
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства.
Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
Название паевого инвестиционного фонда (далее по тексту –Фонд):
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ЖН»
Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Раздел 2. Внимание
1. Возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
4. Перед приобретением инвестиционных ЗПИФ следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/disclosure/rules/pifs/zpifn_zhil/
Раздел 3. Инвестиционная стратегия
- Осуществление инвестиций в жилые/нежилые помещения, с целью сдачи их в аренду/последующей продажи. Осуществление инвестиций в земельные участки с целью их последующей продажи.
- Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии с рыночной ситуацией. Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества.
- Активы Фонда инвестированы в 159 объектов.
- Активы Фонда инвестированы в следующие 5 объектов, доля которых в инвестиционном портфеле является максимальной:
|
Наименование объекта инвестирования |
Доля от активов,% |
|
государственные ценные бумаги Министерства финансов Российской Федерации RU000A0JXB41 |
51,46 |
|
Земельный участок, кадастровый номер 73:08:020501:275, по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пер. Гвардейский, 1б. Земли населенных пунктов Для строительства завода |
12,82 |
|
Земельный участок, кадастровый номер 73:08:020501:272, по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пер. Гвардейский, 1а. Земли населенных пунктов Для строительства завода |
1,94 |
|
Земельный участок, кадастровый номер 63:32:1602001:195, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, мкр "Приволжский", ул. Волжская, участок № 3. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки |
0,26 |
|
Земельный участок, кадастровый номер 63:32:1602001:196, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, мкр "Приволжский", ул. Волжская, участок № 5. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки |
0,26 |
|
Земельный участок, кадастровый номер 63:32:1602001:194, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, мкр "Приволжский", ул. Волжская, участок № 1. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки |
0,26 |
Раздел 4. Основные инвестиционные риски
|
Вид риска |
Вероятность реализации риска |
Объем потерь при реализации риска |
|
Стратегический риск |
низкая |
Значительный |
|
Системный риск |
низкая |
Значительный |
|
Операционный риск |
Средний |
Средний |
|
Правовой риск |
низкая |
Средний |
|
Регуляторный риск |
низкая |
Средний |
|
Рыночный/ценовой риск |
Средний |
Средний |
|
Валютный риск |
низкая |
Незначительный |
|
Процентный риск |
низкая |
Средний |
|
Риск ликвидности |
Средний |
Значительный |
|
Кредитный риск |
Средний |
Средний |
|
Риск дефолта |
низкая |
Значительный |
|
Риск контрагента |
Средний |
Средний |
Раздел 5. Основные результаты инвестирования
|
Доходность за календарный год, % |
Доходность за период, % |
||
|
|
Период |
Доходность инвестиций |
Отклонение доходности от инфляции |
|
1 месяц |
-0,8% |
-1,4% |
|
|
3 месяца |
-1,1% |
-2,2% |
|
|
6 месяцев |
-9,7% |
-12,8% |
|
|
1 год |
-20,1% |
-27,5% |
|
|
3 года |
-52,9% |
-73,5% |
|
|
5 лет |
- |
|
|
- Расчетная стоимость инвестиционного пая 254,07 рублей.
- Стоимость чистых активов Фонда 55 387 315,71 рублей.
- Правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена выплата дохода.
Раздел 6. Комиссии
|
Комиссии, оплачиваемые один раз |
|
Комиссии, оплачиваемые каждый год |
||
|
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) |
отсутствует |
вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда |
Вознаграждения 1,75% Расходы 10% |
|
|
при погашении инвестиционного пая (скидка) |
отсутствует |
|||
|
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
||||
Раздел 7. Иная информация
1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет 1 000 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1817-94168740 зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рискам 24.06.2010.
3. Фонд сформирован 21.10.2010 года.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить по адресу управляющей компании, а также на сайте в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.
5. Управляющая компания:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 сентября 1998 г. № 21-000-1-00028, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.
Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28.
Адрес в сети Internet www.alfacapital.ru.
6. Специализированный депозитарий:
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Адрес в сети Internet https://specdep.ru
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ЗПИФ:
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Адрес в сети Internet https://specdep.ru
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00