Ключевой информационный документ о Закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости «ЖН»
Раздел 1. Общие сведения
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства.
Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
Название паевого инвестиционного фонда (далее по тексту –Фонд):
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ЖН»
Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Раздел 2. Внимание
1. Возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
4. Перед приобретением инвестиционных ЗПИФ следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/disclosure/rules/pifs/zpifn_zhil/
Раздел 3. Инвестиционная стратегия
- Осуществление инвестиций в жилые/нежилые помещения, с целью сдачи их в аренду/последующей продажи. Осуществление инвестиций в земельные участки с целью их последующей продажи.
- Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии с рыночной ситуацией. Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества.
- Активы Фонда инвестированы в 159 объектов.
- Активы Фонда инвестированы в следующие 5 объектов, доля которых в инвестиционном портфеле является максимальной:
Наименование объекта инвестирования | Доля от активов,% |
государственные ценные бумаги Министерства финансов Российской Федерации RU000A0JXB41 | 51,46 |
Земельный участок, кадастровый номер 73:08:020501:275, по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пер. Гвардейский, 1б. Земли населенных пунктов Для строительства завода | 12,82 |
Земельный участок, кадастровый номер 73:08:020501:272, по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пер. Гвардейский, 1а. Земли населенных пунктов Для строительства завода | 1,94 |
Земельный участок, кадастровый номер 63:32:1602001:195, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, мкр "Приволжский", ул. Волжская, участок № 3. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки | 0,26 |
Земельный участок, кадастровый номер 63:32:1602001:196, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, мкр "Приволжский", ул. Волжская, участок № 5. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки | 0,26 |
Земельный участок, кадастровый номер 63:32:1602001:194, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, мкр "Приволжский", ул. Волжская, участок № 1. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки | 0,26 |
Раздел 4. Основные инвестиционные риски
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
Стратегический риск | низкая | Значительный |
Системный риск | низкая | Значительный |
Операционный риск | Средний | Средний |
Правовой риск | низкая | Средний |
Регуляторный риск | низкая | Средний |
Рыночный/ценовой риск | Средний | Средний |
Валютный риск | низкая | Незначительный |
Процентный риск | низкая | Средний |
Риск ликвидности | Средний | Значительный |
Кредитный риск | Средний | Средний |
Риск дефолта | низкая | Значительный |
Риск контрагента | Средний | Средний |
Раздел 5. Основные результаты инвестирования
Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | ||
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
1 месяц | -0,8% | -1,4% | |
3 месяца | -1,1% | -2,2% | |
6 месяцев | -9,7% | -12,8% | |
1 год | -20,1% | -27,5% | |
3 года | -52,9% | -73,5% | |
5 лет | - | ||
- Расчетная стоимость инвестиционного пая 254,07 рублей.
- Стоимость чистых активов Фонда 55 387 315,71 рублей.
- Правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена выплата дохода.
Раздел 6. Комиссии
Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |||
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | отсутствует | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | Вознаграждения 1,75% Расходы 10% | |
при погашении инвестиционного пая (скидка) | отсутствует | |||
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом | ||||
Раздел 7. Иная информация
1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет 1 000 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1817-94168740 зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рискам 24.06.2010.
3. Фонд сформирован 21.10.2010 года.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить по адресу управляющей компании, а также на сайте в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.
5. Управляющая компания:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 сентября 1998 г. № 21-000-1-00028, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.
Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28.
Адрес в сети Internet www.alfacapital.ru.
6. Специализированный депозитарий:
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Адрес в сети Internet https://specdep.ru
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ЗПИФ:
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Адрес в сети Internet https://specdep.ru
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00