Ключевой информационный документ о Закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости «ЖН»

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства.

Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Название паевого инвестиционного фонда (далее по тексту –Фонд):

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ЖН»

Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Раздел 2. Внимание

1.      Возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2.      Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3.      Вы можете погасить паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.

4.      Перед приобретением инвестиционных ЗПИФ следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/disclosure/rules/pifs/zpifn_zhil/

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1.      Осуществление инвестиций в жилые/нежилые помещения, с целью сдачи их в аренду/последующей продажи. Осуществление инвестиций в земельные участки с целью их последующей продажи.

2.      Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии с рыночной ситуацией. Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества.

3.      Активы Фонда инвестированы в 159 объектов.

4.      Активы Фонда инвестированы в следующие 5 объектов, доля которых в инвестиционном портфеле является максимальной:

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

1.      Расчетная стоимость инвестиционного пая 252,04 рублей.

2.      Стоимость чистых активов Фонда 54 944 220,2 рублей.

3.      Правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена выплата дохода.

Раздел 6. Комиссии

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

1.      Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет 1 000 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2.      Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1817-94168740 зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рискам 24.06.2010.

3.      Фонд сформирован 21.10.2010 года.

4.      Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить по адресу управляющей компании, а также на сайте в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.

5.      Управляющая компания:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 сентября 1998 г. № 21-000-1-00028, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.

Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28.

Адрес в сети Internet www.alfacapital.ru.

6.      Специализированный депозитарий:

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Адрес в сети Internet https://specdep.ru

7.      Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ЗПИФ:

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Адрес в сети Internet https://specdep.ru

8.      Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона             8 (800) 300-30-00