Ключевой информационный документ о Закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости «ЖН»
Раздел 1. Общие сведения
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства.
Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
Название паевого инвестиционного фонда (далее по тексту –Фонд):
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ЖН»
Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Раздел 2. Внимание
- Возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами.
- Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
- Вы можете погасить паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.
- Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
- Перед приобретением инвестиционных ЗПИФ следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/disclosure/rules/pifs/zpifn_zhil/
Раздел 3. Инвестиционная стратегия
- Осуществление инвестиций в жилые/нежилые помещения, с целью сдачи их в аренду/последующей продажи. Осуществление инвестиций в земельные участки с целью их последующей продажи.
Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии с рыночной ситуацией. Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества.
- Активы Фонда инвестированы в 158 объектов.
- Активы Фонда инвестированы в следующие 5 объектов, доля которых в инвестиционном портфеле является максимальной:
Наименование объекта инвестирования | Доля от активов,% |
государственные ценные бумаги Министерства финансов Российской Федерации RU000A0JXB41 | 52,02 |
государственные ценные бумаги Министерства финансов Российской Федерации RU000A0JSMA2 | 1,93 |
Земельный участок, кадастровый номер 73:08:020501:275, по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пер. Гвардейский, 1б. Земли населенных пунктов Для строительства завода | 13,03 |
Земельный участок, кадастровый номер 73:08:020501:272, по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пер. Гвардейский, 1а. Земли населенных пунктов Для строительства завода | 1,97 |
Земельный участок, кадастровый номер 63:32:1602001:194, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, мкр "Приволжский", ул. Волжская, участок № 1. Земли населенных пунктов Для индивидуальной жилой застройки | 0,25 |
Раздел 4. Основные инвестиционные риски
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска |
Стратегический риск | низкая | Значительный |
Системный риск | низкая | Значительный |
Операционный риск | Средний | Средний |
Правовой риск | низкая | Средний |
Регуляторный риск | низкая | Средний |
Рыночный/ценовой риск | Средний | Средний |
Валютный риск | низкая | Незначительный |
Процентный риск | низкая | Средний |
Риск ликвидности | Средний | Значительный |
Кредитный риск | Средний | Средний |
Риск дефолта | низкая | Значительный |
Риск контрагента | Средний | Средний |
Раздел 5. Основные результаты инвестирования
Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | ||
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от инфляции |
1 месяц | -3,38% | -4,20% | |
3 месяца | -4,01% | -6,91% | |
6 месяцев | -5,05% | -9,08% | |
1 год | -14,04% | -22,42% | |
3 года | -48,31% | -65,46% | |
5 лет | -69,64% | -94,87% | |
- Расчетная стоимость инвестиционного пая 243,89 рублей.
- Стоимость чистых активов Фонда 53 167 051,48 рублей.
- Правилами доверительного управления Фондом не предусмотрена выплата дохода.
Раздел 6. Комиссии
Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |||
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | отсутствует | вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда | Вознаграждения 1,75% Расходы 10% | |
при погашении инвестиционного пая (скидка) | отсутствует | |||
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом | ||||
Раздел 7. Иная информация
- Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет 1 000 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1817-94168740 зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рискам 24.06.2010.
- Фонд сформирован 21.10.2010 года.
- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить по адресу управляющей компании, а также на сайте в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.
- Управляющая компания:
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 сентября 1998 г. № 21-000-1-00028, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.
- Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28.
- Адрес в сети Internet www.alfacapital.ru.
- Специализированный депозитарий:
- Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
- Адрес в сети Internet https://specdep.ru
- Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ЗПИФ:
- Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
- Адрес в сети Internet https://specdep.ru
- Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00