Ключевой информационный документ о Закрытом рентном паевом инвестиционном фонде «Активо два»
Раздел 1. Общие сведения
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства.
Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
Название паевого инвестиционного фонда (далее по тексту –Фонд):
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо два»
Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Раздел 2. Внимание
1. Возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить паи Фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой Управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
4. Перед приобретением инвестиционных ЗПИФ следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/disclosure/rules/pifs/zpifn_act2/
Раздел 3. Инвестиционная стратегия
- Осуществление инвестиций в жилые/нежилые помещения, с целью сдачи их в аренду/последующей продажи.
- Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии с рыночной ситуацией. Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества.
- Активы Фонда инвестированы в 4 объекта.
- Активы Фонда инвестированы в следующие 4 объектов, доля которых в инвестиционном портфеле является максимальной:
|
Наименование объекта инвестирования |
Доля от активов,% |
|
Нежилое здание, кадастровый номер 50:42:0000000:4162, по адресу: Московская область, городской округ Долгопрудный, город Долгопрудный, Лихачевское шоссе, дом 6 |
79,41 |
|
Земельный участок, кадастровый номер 50:42:0010310:133, по адресу Московская область, городской округ Долгопрудный, город Долгопрудный, Лихачёвское шоссе, участок 6. Земли населенных пунктов Категория: земли населенных пунктов, ВРИ: для эксплуатации строения |
6,97 |
|
Депозит АО «АЛЬФА-БАНК» |
5,96 |
|
Нежилое здание, кадастровый номер 50:42:0000000:1607, по адресу: Московская область, городской округ Долгопрудный, город Долгопрудный, Лихачевское шоссе, дом 6, строение 1 |
4,18 |
Раздел 4. Основные инвестиционные риски
|
Вид риска |
Вероятность реализации риска |
Объем потерь при реализации риска |
|
Стратегический риск |
низкая |
Значительный |
|
Системный риск |
низкая |
Значительный |
|
Операционный риск |
Средний |
Средний |
|
Правовой риск |
низкая |
Средний |
|
Регуляторный риск |
низкая |
Средний |
|
Рыночный/ценовой риск |
Средний |
Средний |
|
Валютный риск |
низкая |
Незначительный |
|
Процентный риск |
низкая |
Средний |
|
Риск ликвидности |
Средний |
Значительный |
|
Кредитный риск |
Средний |
Средний |
|
Риск дефолта |
низкая |
Значительный |
|
Риск контрагента |
Средний |
Средний |
Раздел 5. Основные результаты инвестирования
|
Доходность за календарный год, % |
Доходность за период, % |
||
|
|
Период |
Доходность инвестиций |
Отклонение доходности от инфляции |
|
1 месяц |
1,7% |
1,1% |
|
|
3 месяца |
7,8% |
6,7% |
|
|
6 месяцев |
9,6% |
6,5% |
|
|
1 год |
20,5% |
13,1% |
|
|
3 года |
70,8% |
50,2% |
|
|
5 лет |
- |
- |
|
- Расчетная стоимость инвестиционного пая 965,28 рублей.
- Стоимость чистых активов Фонда 125 605 398,74 рублей.
- Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода.
Под отчетным периодом понимается период времени, составляющий один календарный месяц.
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за отчетным периодом. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в течение отчетного периода не производятся.
Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям.
Доход по инвестиционным паям в целях настоящих Правил принимается равным сумме остатка денежных средств, находящихся на всех рублевых расчетных счетах, открытых в кредитных организациях для расчетов по операциям, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Результаты переоценки стоимости нереализованных в течение отчетного периода активов Фонда при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.
Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.
Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Раздел 6. Комиссии
|
Комиссии, оплачиваемые один раз |
|
Комиссии, оплачиваемые каждый год |
||
|
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) |
отсутствует |
вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда |
Вознаграждения 1,61% Расходы 30% |
|
|
при погашении инвестиционного пая (скидка) |
отсутствует |
|||
|
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
||||
Раздел 7. Иная информация
1. Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев, составляет 100 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 3092 зарегистрированы Банком России 22.12.2015.
3. Фонд сформирован 05.04.2016 года.
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить по адресу управляющей компании, а также на сайте в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru.
5. Управляющая компания:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 22 сентября 1998 г. № 21-000-1-00028, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.
Телефоны: +7 495 783-4-783, 8 800 200-28-28.
Адрес в сети Internet www.alfacapital.ru.
6. Специализированный депозитарий:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».
Адрес в сети Internet https://www.sdkgarant.ru/index.php/ru/
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев ЗПИФ:
8. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант».
Адрес в сети Internet https://www.sdkgarant.ru/index.php/ru/
9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00