Ключевой информационный документ об ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал»
|
Ключевой информационный документ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 1. Общие сведения |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
“Альфа-Капитал” |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 2. Внимание |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. |
|
3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации. Активное управление Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 54 объекта. |
|
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 4. Основные инвестиционные риски |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид риска |
Вероятность реализации риска |
Объем потерь при реализации риска |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Рыночный |
средняя |
высокий |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Кредитный риск |
низкая |
высокий |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 5. Основные результаты инвестирования |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Доходность за календарный год, % |
Доходность за период, % |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Период |
Доходность инвестиций |
Отклонение доходности от |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
инфляции |
индекса |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 месяц |
2,4 |
1,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
3 месяца |
4,7 |
3,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
6 месяцев |
9,5 |
6,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 год |
28,8 |
21,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
3 года |
52,3 |
31,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
5 лет |
87,3 |
54,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 131,37 руб. |
|
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 2677870945,75 руб. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 6. Комиссии |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Комиссии, оплачиваемые один раз |
|
Комиссии, оплачиваемые каждый год |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) |
0-1,4% |
Вознаграждение Управляющей компании
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора
Прочие расходы |
3,8%
0.65% без учета НДС
0.5% без учета НДС |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
при погашении инвестиционного пая (скидка) |
0-1,5% |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 7. Иная информация |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. |
|
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза» |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0034-18810975 от 05.04.1999 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 05.04.1999. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.ru. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
--------------------------------
|
Раздел 1. Общие сведения |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
“Альфа-Капитал” |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 2. Внимание |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. |
|
3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в течение сроков, установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 3. Инвестиционная стратегия |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации. 2. Активное управление 3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 54 объекта. |
|
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 4. Основные инвестиционные риски |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Вид риска |
Вероятность реализации риска |
Объем потерь при реализации риска |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Рыночный |
средняя |
высокий |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Кредитный риск |
низкая |
высокий |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 5. Основные результаты инвестирования |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Доходность за календарный год, % |
Доходность за период, % |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Период |
Доходность инвестиций |
Отклонение доходности от |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
инфляции |
индекса |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 месяц |
2,4 |
1,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
3 месяца |
4,7 |
3,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
6 месяцев |
9,5 |
6,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
1 год |
28,8 |
21,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
3 года |
52,3 |
31,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
5 лет |
87,3 |
54,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 131,37 руб. |
|
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 2677870945,75 руб. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. 5. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 6. Комиссии |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Комиссии, оплачиваемые один раз |
|
Комиссии, оплачиваемые каждый год |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) |
0-1,4% |
Вознаграждение Управляющей компании
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора
Прочие расходы |
3,8%
0.65% без учета НДС
0.5% без учета НДС |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
при погашении инвестиционного пая (скидка) |
0-1,5% |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел 7. Иная информация |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 1000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. |
|
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза» |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0034-18810975 от 05.04.1999 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 05.04.1999. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
6. Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.ru. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||