9 марта 2022 21:01

Ключевой информационный документ ОПИФ “Альфа-Капитал Баланс”

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ

по состоянию на 28.02.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

“Альфа-Капитал Баланс”

под управлением ООО УК «Альфа-Капитал»

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.

2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.

4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/individual/pifs/opif_aks/.

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации.

Активное управление.

Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 71 объект.

4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

Наименование объекта инвестирования	ISIN	Доля от активов, %
Газпром ао	RU0007661625	7,04
Газпром нефть ао	RU0009062467	6,57
НК ЛУКОЙЛ ао	RU0009024277	6,5
"НК "Роснефть" ао	RU000A0J2Q06	5,91
АЛРОСА а.о. 3 в.	RU0007252813	5,77

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска

Вероятность реализации риска

Объем потерь при реализации риска

Рыночный

средняя

высокий

Кредитный риск

низкая

высокий

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Период

Доходность инвестиций

Отклонение доходности от

инфляции

индекса

1 месяц

-27,2%

-35,9%

3 месяца

-31,1%

-42,6%

6 месяцев

-32,3%

-46,2%

1 год

-22,4%

-39,9%

3 года

6,6%

-17,5%

5 лет

42,1%

13,8%

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 2285, 21 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 31813694975, 5 руб.

Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

Комиссии, оплачиваемые каждый год

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)

от 0% до 1,4%

Вознаграждение Управляющей компании

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора

Прочие расходы

2,9%

0.2% без учета НДС

0.1% без учета НДС

при погашении инвестиционного пая (скидка)

от 0% до 1%

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Раздел 7. Иная информация

1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации», Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции» под управлением ООО УК «Альфа-Капитал»". Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 0500-94103344 от 13.04.2006 г.

4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 11.08.2006 г.

5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании.

6. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза».

7. Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.ru.

8. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая

регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru.

9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.

--------------------------------