Ключевой информационный документ ОПИФ “Мой капитал Акции”
Раздел 1. Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||
Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2022 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. | ||||||||||||||||||||||||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов | ||||||||||||||||||||||||||||
“Мой капитал Акции” | ||||||||||||||||||||||||||||
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Внимание | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/opif_mka/pif-rules. | |||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Инвестиционная стратегия | ||||||||||||||||||||||||||||
Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в ценные бумаги, преимущественно акции российских эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Активное управление. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 23 объекта. | 4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах:
| |||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Основные инвестиционные риски | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | ||||||||||||||||||||||||||
Рыночный | средняя | высокий | ||||||||||||||||||||||||||
Кредитный риск | нет | нет | ||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Основные результаты инвестирования | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | |||||||||||||||||||||||||||
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |||||||||||||||||||||||||
инфляции | индекса | |||||||||||||||||||||||||||
1 месяц | -26,2% | -27,4% | ||||||||||||||||||||||||||
3 месяца | -30,5% | -33,5% | ||||||||||||||||||||||||||
6 месяцев | -32,9% | -38,6% | ||||||||||||||||||||||||||
1 год | -22,6% | -31,7% | ||||||||||||||||||||||||||
3 года | ||||||||||||||||||||||||||||
5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 802,22 руб. | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 24958065,76 руб. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении | |||||||||||||||||||||||||||
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 6. Комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||
Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |||||||||||||||||||||||||||
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | 0-1,5% | Вознаграждение Управляющей компании Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 3,5% 0.2% без учета НДС 0.5% без учета НДС | |||||||||||||||||||||||||
при погашении инвестиционного пая (скидка) | 0-3% | |||||||||||||||||||||||||||
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 7. Иная информация | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 100 000 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | 5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза». 6. Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.ru. 7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru. 8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | |||||||||||||||||||||||||||
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4145 от 27.08.2020 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.12.2020 г. 4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании. | ||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------