Ключевой информационный документ ОПИФ “Мой капитал Облигации”
Раздел 1. Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021 Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов | ||||||||||||||||||||||||||||||
“Мой капитал Облигации” | ||||||||||||||||||||||||||||||
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал» | ||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Внимание | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами. 2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. | 3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день. 4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/opif_mko/pif-rules. | |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Инвестиционная стратегия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в ценные бумаги, преимущественно облигации российских эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Активное управление Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 11 объектов. | 5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
| |||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Основные инвестиционные риски | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вид риска | Вероятность реализации риска | Объем потерь при реализации риска | ||||||||||||||||||||||||||||
Рыночный | низкая | низкий | ||||||||||||||||||||||||||||
Кредитный риск | низкая | высокий | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 5. Основные результаты инвестирования | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходность за календарный год, % | Доходность за период, % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Период | Доходность инвестиций | Отклонение доходности от | |||||||||||||||||||||||||||
инфляции | индекса | |||||||||||||||||||||||||||||
1 месяц | 2,0 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 месяца | 0,3 | -2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 месяцев | 1,2 | -2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 год | -0,6 | -9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 999,26 руб. | 3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 117940631,63 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении | ||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 6. Комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссии, оплачиваемые один раз | Комиссии, оплачиваемые каждый год | |||||||||||||||||||||||||||||
при приобретении инвестиционного пая (надбавка) | 0-1,5% | Вознаграждение Управляющей компании Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора Прочие расходы | 1,5% 0.2% без учета НДС 0.5% без учета НДС | |||||||||||||||||||||||||||
при погашении инвестиционного пая (скидка) | 0-3% | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом | ||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 7. Иная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 100 000 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом. | 4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании. | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза» | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4146 от 27.08.2020 г. 3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 13.11.2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00. | ||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------
Powered by Froala Editor