Ключевой информационный документ БПИФ рыночных финансовых инструментов “Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции”
Раздел 1. Общие сведения
Ключевой информационный документ
по состоянию на 29.10.2021
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
“Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции”
под управлением ООО УК «Альфа-Капитал»
Раздел 2. Внимание
1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете в любой рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией (далее - уполномоченное лицо), покупки всех или части принадлежащих инвестиционных паев и продать их на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных правилами условиях. . Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте https://www.alfacapital.ru/
Раздел 3. Инвестиционная стратегия
1. Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемого Московской биржей. Фонд инвестирует в обращающиеся на российских биржах акции российских эмитентов, а также акции и депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов, ведущих свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. Портфель фонда – акции российских компаний.
2. Пассивное управление
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 27 объектов.
5. Крупнейшие объекты инвестирования в активах
Раздел 4. Основные инвестиционные риски
Раздел 5. Основные результаты инвестирования
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая
139,50 руб.
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 474933986,19 руб.
4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.
Раздел 6. Комиссии
Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом
Раздел 7. Иная информация
1. Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 100 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы за № 4213 от 23.11.2020 г.
3. Паевой инвестиционный фонд сформирован 11.12.2020
4. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.alfacapital.ru, а также по адресу управляющей компании.
5. Управляющая компания ООО УК «Альфа-Капитал», лицензия № 21—000—1—00028 от 22 сентября 1998 года, сайт www.alfacapital.ru, телефон 8 (800) 200-28-28, адрес Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1 БЦ «Бронная Плаза»
6. Специализированный депозитарий АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», сайт www.alfabank.ru.
7. Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т», сайт www.rrost.ru.
8. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.
--------------------------------
<1> Индикатор «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции»