Сообщение о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации» от 25.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Сообщение о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении (далее - частичное погашение) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации»
Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев указанного фонда на дату составления списка
владельцев инвестиционных паев для частичного погашения: 12,70%
Дата частичного погашения: 10.07.2026
Дата начала и дата окончания срока, в течение которого управляющая компания должна осуществить выплату денежной компенсации в связи с частичным погашением в соответствии с правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом: с 13.07.2026 по 17.07.2026
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка
владельцев инвестиционных паев для частичного погашения.
Разъяснения последствий частичного погашения для владельцев инвестиционных паев: в результате частичного погашения инвестиционных паев количество инвестиционных паев фонда, принадлежащее каждому владельцу, уменьшится, и каждому владельцу будет выплачена соответствующая денежная компенсация за погашенные паи.
Полное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Номер и дата выдачи лицензии:
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда:
ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации»
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила:
зарегистрированы Банком России за № 0386-78483614 от 18.08.2005.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков:
Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52
Адрес страницы в сети Интернет:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.