Сообщение о формировании БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани» (далее – Фонд)
Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 7781 от 07 мая 2026 года (далее – Правила доверительного управления)
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52
Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления Фонда – https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-akmc-yuan/pif-rules
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления
Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда
Управляющая компания сообщает, что 07 мая 2026 года Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) были зарегистрированы Правила доверительного управления Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани» № 7781
Управляющая компания сообщает, что 16 мая 2026 года начинается формирование (срок приема заявок) Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани».
Срок формирования Фонда: до 17 августа 2026 года
В оплату инвестиционных паев передаются денежных средств в размере и (или) бездокументарных ценных бумаг, а именно государственные ценные бумаги Российской Федерации или инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, предусмотренные пунктом 25 правил.
Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1100 (Одну тысячу сто) рублей и является единой для всех приобретателей.
В целях данного абзаца эквивалент суммы денежных средств, включенных в состав фонда и стоимость одного инвестиционного пая, определяется в Китайских юанях по биржевому курсу закрытия (TOM) ПАО «Московская биржа» на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOM) ПАО «Московская биржа» на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOD) ПАО «Московская биржа» на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО «Московская биржа», применяется курс Банка России на ту же дату.
Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) бездокументарных ценных бумаг, а именно государственные ценные бумаги Российской Федерации или инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, предусмотренных пунктом 25 правил Фонда, стоимостью не менее 25 000 000 (Двадцать пять) миллионов рублей.
Прием заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется Управляющей компанией в течение срока формирования Фонда, определенного Правилами доверительного управления Фонда, каждый рабочий день с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52.
Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.
Транзитный счет для перечисления денежных средств в оплату паев: № 40701810600003001544 в НКО АО НРД
Местонахождение: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12.
Корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, ИНН/КПП 7702165310 / 770101001
Получатель платежа: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Транзитный счет депо: TRS-742 в АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
ИНН: 7705380065.
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52 или в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru
Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.