Сообщение о формировании Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»» (далее – Дополнительный фонд)
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.
Сообщение о формировании
Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»» (далее – Дополнительный фонд)
Название заблокированного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы». Правила доверительного управления заблокированного фонда зарегистрированы 12 декабря 2006 ФСФР России, № 0698-94121750 (далее – заблокированный фонд).
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в связи с наличием в составе заблокированного фонда активов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, доля которых составляет более 10% от стоимости чистых активов заблокированного фонда, Управляющей компанией принято решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд.
Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда: в связи с наличием в заблокированном фонде активов, распоряжение которыми ограничено, 6 сентября 2023 Управляющей компанией направлены на регистрацию в Банк России правила доверительного управления Дополнительным фондом (далее – Правила). После регистрации Правил Управляющая компания сможет начать процесс формирования. Управляющей компанией будут выделены активы в Дополнительный фонд, а заблокированный фонд останется с активами, распоряжение которыми не ограничено. После проведения процедуры выделения заблокированных активов расчетная стоимость пая Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы» уменьшится пропорционально количеству выделяемых активов, а паи Дополнительного фонда будут начислены в том же количестве.
В оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда Управляющая компания передает следующие обособляемые активы:
Перечень обособляемых активов | ||
1. Заблокированные активы | ||
Актив | Кол-во | Стоимость актива |
Alcoa Corporation ORD SHS, ISIN: US0138721065 | 5000 шт.
| 14 802 723,00 рублей |
Century Aluminum Company ORD SHS, ISIN: US1564311082 | 9739 шт.
| 7 091 579,46 рублей |
Freeport-McMoRan Inc, ISIN: US35671D8570 | 203544 шт.
| 811 691 134,85 рублей
|
United States Steel Corp, ISIN: US9129091081 | 150000 шт.
| 457 129 980,00 рублей
|
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, ISIN: US78468R5494 | 170000 шт. | 1 606 747 860,00 рублей |
АДР ArcelorMittal ORD SHS, ISIN: US03938L2034 | 117594 шт. | 306 650 250,10 рублей
|
| ||
1.1. Дебиторская задолженность:
| ||
по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам: | ||
United States Steel Corporation, ISIN: US9129091081 (фактическая стоимость 31 500,00 долларов США) | - | 0 рублей |
Alcoa Corporation ORD SHS, ISIN: US0138721065 (фактическая стоимость 2 450,00 долларов США) | - | 0 рублей |
Citibank National Association, ISIN: US03938L2034 (фактическая стоимость 59 972,94 долларов США) | - | 0 рублей |
Freeport-McMoRan Inc, ISIN: US35671D8570 (фактическая стоимость 117 546,66 долларов США) | - | 0 рублей |
SSgA Funds Management, Incorporated ISIN: US78468R5494 (фактическая стоимость 42731,12 долларов США) | - | 0 рублей |
2. Иные обособляемые активы | ||
Актив | Кол-во | Стоимость актива |
Денежные средства | 10 000 000 рублей | 10 000 000 рублей |
3. Совокупная стоимость обособляемых активов: | 3 214 113 527,41 рублей | |
Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Дополнительного фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда при его формировании, указанной в настоящем сообщении о формировании фонда, и указана в Справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы», раскрытой Управляющей компанией на своем официальном сайте, по адресу: https://www.alfacapital.ru/disclosure/messages/spravka-o-stoimosti-chistyh-aktivov-v-tom-chisle-stoimosti-aktivov-imushchestva-akcionernogo-investicionnogo-fonda060923.