Сообщение о формировании ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.

Сообщение о формировании Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»» (далее – дополнительный фонд)

Управляющая компания сообщает, что 09 ноября 2023 года Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) были зарегистрированы правила доверительного управления дополнительного фонда.

Номер регистрации правил доверительного управления дополнительного фонда: № 5771 от 09.11.2023 года (далее – правила доверительного управления дополнительного фонда)

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены правила доверительного управления дополнительного фонда) –   https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs_closed/zpifn_quan/pif-rules

Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании дополнительного фонда:

Датой начала формирования дополнительного фонда является 14 ноября 2023 г., третий рабочий день, следующий за днем присвоения правилам дополнительного фонда номера в реестре паевых инвестиционных фондов.

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда: 17 января 2024 г.

Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании дополнительного фонда:

Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании осуществляется без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:

В оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда Управляющая компания передает следующие обособляемые активы:

Транзитный счет для перечисления денежных средств в оплату паев:

В соответствии с Правилами доверительного управления дополнительного фонда активы включаются в состав фонда путем зачисления денежных средств на банковский счет фонда и бездокументарных ценных бумаг на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, без их предварительного зачисления на транзитный счет и транзитный счет депо соответственно.

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев:

Включение имущества, переданного Управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, в состав дополнительного фонда осуществляется на основании документов, подтверждающих передачу активов. Денежные средства, включаются в состав дополнительного фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением дополнительным фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления. Бездокументарные ценные бумаги включаются в состав дополнительного фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие дополнительный фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой.

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается один инвестиционный пай при формировании дополнительного фонда, равна округленному по правилам математического округления с точностью до двух знаков после запятой частному от деления совокупной стоимости обособляемых активов, на общее количество выданных инвестиционных паев заблокированного фонда: 2571 (Две тысячи пятьсот семьдесят один) рубль 45 копеек. Сумма денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании дополнительного фонда является единой для всех приобретателей.