Сообщение о формировании ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52, или в сети Интернет по адресу: https://www.alfacapital.ru/
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.
Сообщение о формировании Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»» (далее – дополнительный фонд)
Управляющая компания сообщает, что 09 ноября 2023 года Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) были зарегистрированы правила доверительного управления дополнительного фонда.
Номер регистрации правил доверительного управления дополнительного фонда: № 5770 от 09.11.2023 года (далее – правила доверительного управления дополнительного фонда)
Адрес страницы в сети Интернет, где размещены правила доверительного управления дополнительного фонда) – https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs_closed/zpifn_res/pif-rules
Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании дополнительного фонда:
Датой начала формирования дополнительного фонда является 14 ноября 2023 г., третий рабочий день, следующий за днем присвоения правилам дополнительного фонда номера в реестре паевых инвестиционных фондов.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда: 17 января 2024 г.
Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании дополнительного фонда:
Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании осуществляется без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
В оплату инвестиционных паев дополнительного фонда Управляющая компания передает следующие обособляемые активы:
Перечень обособляемых активов | ||
1. Заблокированные активы | ||
Актив | Кол-во | Стоимость актива |
Alcoa Corporation ORD SHS, ISIN: US0138721065 | 5000 шт.
| 14 802 723,00 рублей |
Century Aluminum Company ORD SHS, ISIN: US1564311082 | 9739 шт.
| 7 091 579,46 рублей |
Freeport-McMoRan Inc, ISIN: US35671D8570 | 203544 шт.
| 811 691 134,85 рублей
|
United States Steel Corp, ISIN: US9129091081 | 150000 шт.
| 457 129 980,00 рублей
|
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, ISIN: US78468R5494 | 170000 шт. | 1 606 747 860,00 рублей |
АДР ArcelorMittal ORD SHS, ISIN: US03938L2034 | 117594 шт. | 306 650 250,10 рублей
|
| ||
1.1. Дебиторская задолженность:
| ||
по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам: | ||
United States Steel Corporation, ISIN: US9129091081 (фактическая стоимость 31 500,00 долларов США) | - | 0 рублей |
Alcoa Corporation ORD SHS, ISIN: US0138721065 (фактическая стоимость 2 450,00 долларов США) | - | 0 рублей |
Citibank National Association, ISIN: US03938L2034 (фактическая стоимость 59 972,94 долларов США) | - | 0 рублей |
Freeport-McMoRan Inc, ISIN: US35671D8570 (фактическая стоимость 117 546,66 долларов США) | - | 0 рублей |
SSgA Funds Management, Incorporated ISIN: US78468R5494 (фактическая стоимость 42731,12 долларов США) | - | 0 рублей |
2. Иные обособляемые активы | ||
Актив | Кол-во | Стоимость актива |
Денежные средства | 10 000 000 рублей | 10 000 000 рублей |
3. Совокупная стоимость обособляемых активов: | 3 214 113 527,41 рублей | |
Транзитный счет для перечисления денежных средств в оплату паев:
В соответствии с Правилами доверительного управления дополнительного фонда активы включаются в состав фонда путем зачисления денежных средств на банковский счет фонда и бездокументарных ценных бумаг на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, без их предварительного зачисления на транзитный счет и транзитный счет депо соответственно.
Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев:
Включение имущества, переданного Управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, в состав дополнительного фонда осуществляется на основании документов, подтверждающих передачу активов. Денежные средства, включаются в состав дополнительного фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением дополнительным фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления. Бездокументарные ценные бумаги включаются в состав дополнительного фонда не ранее даты их зачисления на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие дополнительный фонд, и не позднее рабочего дня, следующего за этой датой.
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:
Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается один инвестиционный пай при формировании дополнительного фонда, равна округленному по правилам математического округления с точностью до двух знаков после запятой частному от деления совокупной стоимости обособляемых активов, на общее количество выданных инвестиционных паев заблокированного фонда: 1016 (Одна тысяча шестнадцать) рублей 73 копейки. Сумма денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании дополнительного фонда является единой для всех приобретателей.