Сообщение о наступлении оснований для включения в состав дополнительного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев при формировании
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»» (далее – дополнительный фонд)
Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 5770 от 09.11.2023 года (далее – Правила)
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52
Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления Фонда - https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs_closed/zpifn_res/pif-rules
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.
Сообщение о наступлении оснований для включения в состав дополнительного фонда имущества,
переданного в оплату инвестиционных паев при формировании
Настоящим Управляющая компания сообщает о наступлении оснований для включения в состав дополнительного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда.
Предусмотренная Правилами дополнительного фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования дополнительного фонда:
Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Дополнительного фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда при его формировании, указанной в сообщении о формировании фонда, и составляет 3 214 113 527 (Три миллиарда двести четырнадцать миллионов сто тринадцать тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 41 копейка.
Дата начала формирования дополнительного фонда:
Датой начала формирования дополнительного фонда является 14 ноября 2023 г., третий рабочий день, следующий за днем присвоения правилам дополнительного фонда номера в реестре паевых инвестиционных фондов.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда: 17 января 2024 г.
Дата наступления оснований для включения в состав имущества, переданного в оплату инвестиционных паев: 27.11.2023 года.
Стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, на дату наступления оснований для его включения в состав Фонда: 1 359 472 892 (Один миллиард триста пятьдесят девять миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот девяносто два) рубля 52 копейки
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52 или в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru
Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.