22 июня 2022 13:27

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «АБ Фонд»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»



Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания).

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АБ Фонд» (далее - Фонд).

Номер и дата Правил доверительного управления Фондом: Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России «15» ноября 2012 года за № 2479 (далее – Правила).

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:  Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52

Адрес страницы в сети Интернет: www.alfacapital.ru


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.

 

 

Сообщение о прекращении

Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда 

«АБ Фонд»

 

 

Основание прекращения Фонда: принятие общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда решения о досрочном прекращении Договора доверительного управления Фондом

 

Дата наступления основания прекращения Фонда: 17.06.2022 г.


Порядок предъявления требований кредиторов: Требования кредиторов подаются Управляющей компании Кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 123001, г. Москва, ул. Садовая -Кудринская, д.32, стр.1.


Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.


Сроки предъявления требований кредиторов: в течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.


Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 17.06.2022 г.): 7 551 937 537,63 руб.

         

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 17.06.2022 г.): 894 282,29 руб.

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.