Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «ДЕ Фонд»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания).

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ДЕ Фонд» (далее - Фонд).

Номер и дата Правил доверительного управления Фондом: Правила доверительного управления №2859 от 09.09.2014 (далее – Правила).

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:  Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52

Адрес страницы в сети Интернет: www.alfacapital.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.

Сообщение о прекращении

Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда 

«ДЕ Фонд»

Основание прекращения Фонда: принятие общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда решения о досрочном прекращении Договора доверительного управления Фондом

Дата наступления основания прекращения Фонда: 07.06.2022 г.

Порядок предъявления требований кредиторов: Требования кредиторов подаются Управляющей компании Кредитором или его уполномоченным представителем. Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: 123001, г. Москва, ул. Садовая -Кудринская, д.32, стр.1.

Датой и временем приема требования кредитора, полученного посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, считается дата и время получения почтового отправления Управляющей компанией.

Сроки предъявления требований кредиторов: в течение двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 07.06.2022 г.): 149 752 481,40 руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет (на 07.06.2022 г.): 627 062,60  руб.