Сообщение об одновременном возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев БПИФ 28.03.2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ»

(далее – Управляющая компания)

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22.09.1998 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Сообщаем, что Управляющей компанией принято решение (приказ № 52/22 от 28.03.2022 г.) об одновременном возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, следующих паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании:

• Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос». Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 4561 от 19 августа 2021 г, размещены на сайте: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-cosmos/pif-rules (далее - фонд 1).
• Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант». Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 4580 от 06 сентября 2021 г, размещены на сайте: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-quantum/pif-rules (далее - фонд 2).
• Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Видеоигры». Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 4668 от 28 октября 2021 г, размещены на сайте: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-games/pif-rules (далее - фонд 3).
• Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото». Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 4713 от 25 ноября 2021 г, размещены на сайте: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-gold/pif-rules  (далее - фонд 4).

Дата, с которой возобновляется выдача и погашение инвестиционных паев фонда 

– «28» марта 2022 г.

Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на день возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев:

- стоимость чистых активов фонда 1: 1 502 886,77 (Один миллион пятьсот два доллара США) 77 центов;

- расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 1: 0,86060 (Ноль целых восемьдесят шесть тысяч шестьдесят)       цента.

- стоимость чистых активов фонда 2: 11 872 552,82 (Одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят два доллара США) 82 цента;

 - расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 2: 100,42755 (Сто долларов США) 0,42755 цента;

- стоимость чистых активов фонда 3: 1 135 530,15 (Один миллион сто тридцать пять тысяч пятьсот тридцать долларов США) 15 центов;

- расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 3: 0,83385 (Ноль целых восемьдесят три тысячи триста восемьдесят пять) цента.

- стоимость чистых активов фонда 4: 65 446 045,51 (Шестьдесят пять миллионов четыреста сорок шесть тысяч сорок пять рублей) 51 копейка;

  - расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 4: 128,32558 (Сто двадцать восемь рублей) 0,32558 копейки.