Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21‑000‑1‑00028 выдана ФСФР России «22» сентября 1998 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, срок действия – бессрочно

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал пре-АйПиО»

Дата и номер регистрации Банком России Правил доверительного управления фондом: №4361-СД от 07.04.2021

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, тел: 8 (495) 797-31-52

Инвестиционные паи Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал пре-АйПиО» предназначены для квалифицированных инвесторов

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и

о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» осуществляющая доверительное управление Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «Альфа-Капитал пре-АйПиО» (далее – Фонд) сообщает о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Срок, в течение которого осуществляется прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня начала срока приема заявок

Дата начала срока приема заявок: 31 мая 2021 года

Дата окончания срока приема заявок: 15 июня 2021 года

Максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев Фонда: 1 000 000 (Один миллион) штук.

Имущество, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда: денежные средства.

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев Фонда: Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей. Условие, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет:

№40701810001850001319 в АО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593 корреспондентский счет № 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО)

Прием заявок осуществляется в течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев осуществляется ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1.

Очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев устанавливается пунктами 80-82 Правил доверительного управления Фондом:

«80. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

81. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 80 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

- в первую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

- во вторую очередь – заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев;

- в третью очередь – остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.

82. Если иное не предусмотрено пунктом 81 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

В случае если остаток количества инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества инвестиционных паев.»