Сообщение о том, что по завершении (окончании) срока формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Магеллан фонд», стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Магеллан фонд» (далее – Фонд)

Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 7364 от 16 октября 2025 года (далее – Правила доверительного управления)

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52, www.alfacapital.ru

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления Фонда – https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/opif_magellan/pif-rules

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.

Сообщение о том, что по завершении (окончании) срока формирования Фонда

 стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования

Управляющая компания сообщает о том, что по завершении (окончании) срока формирования, Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Магеллан фонд» стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования.

Фонд по истечении срока его формирования (24 апреля 2026 года) не сформирован, выдача инвестиционных паев не осуществляется, денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, а также доходы, подлежат возврату лицам, передавшим их в оплату инвестиционных паев.

Порядок и сроки, которые установлены Правилами для возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев:

1. Возврат денежных средств осуществляется управляющей компанией на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанные в  настоящем пункте счета управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата денежных средств и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией указанных сведений.

2. В случае возврата денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные п. 1 настоящего сообщения, в том числе доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном п.1 настоящего сообщения, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.