Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Облигации с выплатой дохода» от 8 октября 2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Дата выплаты дохода: 15.10.2026 г.
Дата, на которую выплачивается доход | Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай (руб.) | Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев (руб.) |
08.07.2026 г. | 0,756219446859777500577309810334250468 руб. | 22 176 421,05 руб. |
09.07.2026 г. | 0,410958069481823451539121771405299195 руб. | 12 029 950,77 руб. |
14.07.2026 г. | 0,313156114998242468595547197278863651 руб. | 9 054 497,54 руб. |
15.07.2026 г. | 0,740347219457011856091088257505713226 руб. | 21 333 117,80 руб. |
16.07.2026 г. | 0,191229544570356203890215650787738913 руб. | 5 487 458,76 руб. |
17.07.2026 г. | 0,225092972006611910170854510721990222 руб. | 6 442 237,56 руб. |
20.07.2026 г. | 0,224656495813605538200225815028173592 руб. | 6 415 428,56 руб. |
21.07.2026 г. | 0,100310617131161696641131399835335911 руб. | 2 890 665,76 руб. |
22.07.2026 г. | 0,403175009807948921995247339486844444 руб. | 11 594 809,28 руб. |
24.07.2026 г. | 0,933975838066168780323435998402324012 руб. | 26 753 473,61 руб. |
27.07.2026 г. | 0,974059909116303923628365299879889046 руб. | 27 874 680,17 руб. |
28.07.2026 г. | 1,039000912518790147948843521767953878 руб. | 29 734 801,40 руб. |
29.07.2026 г. | 0,902965910655533041722894760506281772 руб. | 25 844 832,40 руб. |
30.07.2026 г. | 1,398283391322970084230216186000000000 руб. | 40 076 189,00 руб. |
31.07.2026 г. | 0,377635172078523811887496793177123535 руб. | 10 778 602,74 руб. |
03.08.2026 г. | 0,019888665534848655257125338181926438 руб. | 566 918,44 руб. |
04.08.2026 г. | 0,891780892532261855122118014993681456 руб. | 25 388 000,50 руб. |
05.08.2026 г. | 2,051408230431456012810594502976592487 руб. | 58 448 134,57 руб. |
06.08.2026 г. | 0,101706906188434225053522785694743302 руб. | 2 894 590,95 руб. |
07.08.2026 г. | 0,205273022613095065862871675512030336 руб. | 5 832 800,43 руб. |
10.08.2026 г. | 0,697909949739416396335429381566788178 руб. | 19 818 650,04 руб. |
12.08.2026 г. | 0,315697440584891099675264352076579739 руб. | 8 935 910,13 руб. |
13.08.2026 г. | 0,077447776011479434586689029000000000 руб. | 2 188 220,00 руб. |
14.08.2026 г. | 0,670772878049652216248210713536781887 руб. | 18 923 897,80 руб. |
17.08.2026 г. | 0,194828539422338180208632713303449226 руб. | 5 487 458,76 руб. |
18.08.2026 г. | 0,283391316325672338751979136274356920 руб. | 7 943 846,10 руб. |
19.08.2026 г. | 0,120770139003963236811031055963308995 руб. | 3 379 255,03 руб. |
20.08.2026 г. | 0,103437052344254480399011194923883670 руб. | 2 890 665,76 руб. |
21.08.2026 г. | 0,335016377091381330680466536505716739 руб. | 9 365 809,28 руб. |
24.08.2026 г. | 0,726743820551918446213564813569003334 руб. | 20 311 305,34 руб. |
25.08.2026 г. | 1,418275756353991169862542023919104132 руб. | 39 527 921,98 руб. |
26.08.2026 г. | 0,299333203239417082699046944026577893 руб. | 8 333 761,20 руб. |
27.08.2026 г. | 0,299244394372588651847918290140083063 руб. | 8 322 111,16 руб. |
28.08.2026 г. | 0,797026681836067698539242091461507187 руб. | 22 159 957,66 руб. |
31.08.2026 г. | 0,234151151569463236885086192216553056 руб. | 6 506 043,35 руб. |
01.09.2026 г. | 0,287121467044827924427740085259645256 руб. | 7 966 938,83 руб. |
02.09.2026 г. | 1,009190147587862112369474329753689600 руб. | 28 002 275,15 руб. |
03.09.2026 г. | 0,439772678337156789112848262888565135 руб. | 12 253 671,32 руб. |
04.09.2026 г. | 0,745282252981714389218182425619748876 руб. | 20 672 810,62 руб. |
07.09.2026 г. | 0,104557814050545105919171141255720008 руб. | 2 890 627,89 руб. |
08.09.2026 г. | 0,163735902917407500761672355306011157 руб. | 4 525 336,71 руб. |
09.09.2026 г. | 0,461632978736644843944131532000000000 руб. | 12 760 000,00 руб. |
10.09.2026 г. | 2,175077273186942518858646183773216735 руб. | 60 097 066,84 руб. |
11.09.2026 г. | 1,667128988444610011972293702565575929 руб. | 46 009 315,44 руб. |
14.09.2026 г. | 0,080119900690838713943108911000000000 руб. | 2 188 220,00 руб. |
15.09.2026 г. | 0,687385850629358906691340647720211860 руб. | 18 689 897,80 руб. |
16.09.2026 г. | 0,612678871141152916056883448813166257 руб. | 16 646 023,18 руб. |
21.09.2026 г. | 0,106499923724226389609433883145368338 руб. | 2 890 665,76 руб. |
22.09.2026 г. | 0,849510176232789042349096065855638217 руб. | 22 982 936,37 руб. |
23.09.2026 г. | 0,687010831955777975430331300174825261 руб. | 18 565 285,33 руб. |
24.09.2026 г. | 0,641848337545925268406451855645583262 руб. | 17 322 729,80 руб. |
25.09.2026 г. | 0,277871909246851368289989047215622894 руб. | 7 497 964,40 руб. |
28.09.2026 г. | 0,583944405974951672231065844112433602 руб. | 15 772 191,16 руб. |
29.09.2026 г. | 2,203136751713552705832698617082219688 руб. | 59 438 802,35 руб. |
30.09.2026 г. | 0,111616149754195060098943392504292166 руб. | 3 005 086,43 руб. |
01.10.2026 г. | 3,235322424055408212693347598624110398 руб. | 86 941 136,34 руб. |
02.10.2026 г. | 0,793366588727392442913382188190912651 руб. | 21 156 897,15 руб. |
05.10.2026 г. | 1,091242344392464197900767230850237900 руб. | 29 052 980,10 руб. |
06.10.2026 г. | 1,284406188251550240872437910059881855 руб. | 34 153 682,99 руб. |
07.10.2026 г. | 0,680681515177919506018062199184870194 руб. | 18 026 877,23 руб. |
Порядок выплаты дохода:
Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде:
- процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;
Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день.
Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.
Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода.
Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день с отчетной даты.
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за Период, начинающийся с 6 (Шестого) рабочего дня календарного квартала и заканчивающегося в 5 (Пятый) рабочий день следующего за ним календарного квартала (Период выплаты).
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием очередного Периода выплаты. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.
Полное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Номер и дата выдачи лицензии:
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила:
№ 5473 от 6 июля 2023 г. Центральным Банком Российской Федерации.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков:
Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52
Адрес страницы в сети Интернет:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.