Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода» от 9 апреля 2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Дата выплаты дохода: 15.04.2026 г.
Дата, на которую выплачивается доход | Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай (руб.) | Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев (руб.) |
19.01.2026 г. | 0,513319926397488629421557486848602162 руб. | 13 496 613,95 руб. |
20.01.2026 г. | 1,577440752421336733081856544545103171 руб. | 41 578 774,88 руб. |
21.01.2026 г. | 2,194652819128031017736476928280189272 руб. | 57 885 535,76 руб. |
22.01.2026 г. | 0,163397960997815033327157154425863505 руб. | 4 319 282,11 руб. |
23.01.2026 г. | 1,112803687022295947470776361624759210 руб. | 29 448 901,89 руб. |
26.01.2026 г. | 0,005940543416142105252634797061410951 руб. | 157 462,56 руб. |
27.01.2026 г. | 1,636049636640209621541783021605265032 руб. | 43 420 896,19 руб. |
28.01.2026 г. | 0,583142356276074591147675781025268727 руб. | 15 503 343,24 руб. |
29.01.2026 г. | 0,739287235098467389968681354371242816 руб. | 19 629 267,11 руб. |
30.01.2026 г. | 0,326399488783068624071904010102643545 руб. | 8 708 010,96 руб. |
02.02.2026 г. | 0,190583906732979137327857365496086101 руб. | 5 073 219,80 руб. |
03.02.2026 г. | 1,312884999704119462392098054694009573 руб. | 34 914 850,96 руб. |
04.02.2026 г. | 1,844425973068964306798071540129112298 руб. | 49 373 560,76 руб. |
09.02.2026 г. | 0,103141495576140203764135500623597991 руб. | 2 772 663,90 руб. |
10.02.2026 г. | 1,034954100244193228895010741274428662 руб. | 27 629 337,31 руб. |
12.02.2026 г. | 0,105846198807320076042860988000000000 руб. | 2 831 310,00 руб. |
13.02.2026 г. | 0,263054496650559891151605651717929588 руб. | 7 051 117,71 руб. |
16.02.2026 г. | 0,081769315326505562875113885000000000 руб. | 2 188 220,00 руб. |
17.02.2026 г. | 0,471938109401457953769709702442284051 руб. | 12 574 288,06 руб. |
18.02.2026 г. | 0,655426146198265303678127121596591439 руб. | 17 464 170,10 руб. |
19.02.2026 г. | 0,192350966813928269979762671625974325 руб. | 5 112 789,44 руб. |
20.02.2026 г. | 0,345118685460273383669319188000000000 руб. | 9 207 358,00 руб. |
24.02.2026 г. | 1,346569439376950486184859766712719893 руб. | 35 970 158,24 руб. |
25.02.2026 г. | 0,640397902817068188006834002974792133 руб. | 17 194 239,15 руб. |
26.02.2026 г. | 0,774663818852261486645752334405073488 руб. | 20 896 652,72 руб. |
27.02.2026 г. | 0,733745515231457153560626930944658672 руб. | 19 859 221,84 руб. |
02.03.2026 г. | 0,311945756157336159678124448132252993 руб. | 8 457 307,29 руб. |
03.03.2026 г. | 0,135474096163219119682141291350838601 руб. | 3 684 591,16 руб. |
04.03.2026 г. | 1,202877843873148596295650690172165420 руб. | 32 779 815,12 руб. |
05.03.2026 г. | 0,502916925878616490534016742802152073 руб. | 13 732 854,36 руб. |
06.03.2026 г. | 0,304694108394185697058741501283166021 руб. | 8 326 098,10 руб. |
11.03.2026 г. | 0,088247229446777954684786813000000000 руб. | 2 415 645,00 руб. |
12.03.2026 г. | 0,667532642436178842861574282061130384 руб. | 18 310 014,75 руб. |
13.03.2026 г. | 0,213643479592660922957037711674461905 руб. | 5 872 058,40 руб. |
16.03.2026 г. | 0,210800521064947488476884301112225285 руб. | 5 801 976,18 руб. |
17.03.2026 г. | 1,193630125559208194670114611498116489 руб. | 32 993 146,80 руб. |
18.03.2026 г. | 0,603506160910028184024843803224927223 руб. | 16 699 385,68 руб. |
19.03.2026 г. | 0,641273601306334934345552200807800752 руб. | 17 772 984,10 руб. |
20.03.2026 г. | 0,373308103709491939522159968432417931 руб. | 10 368 928,80 руб. |
23.03.2026 г. | 0,180026536657303466297978613683940770 руб. | 5 009 358,11 руб. |
24.03.2026 г. | 0,379941164912671909740850201792710074 руб. | 10 596 410,78 руб. |
25.03.2026 г. | 0,363659405588797882908892210194688931 руб. | 10 149 349,18 руб. |
26.03.2026 г. | 0,493796766461383354221596056246428491 руб. | 13 799 347,97 руб. |
27.03.2026 г. | 0,817764799290057085931225150576454999 руб. | 22 917 584,42 руб. |
30.03.2026 г. | 0,963566590919362612578138886545268181 руб. | 27 015 106,89 руб. |
31.03.2026 г. | 1,421188675368140921305668716870292661 руб. | 39 884 059,52 руб. |
01.04.2026 г. | 0,885341748201118763482176096030961317 руб. | 24 884 271,90 руб. |
02.04.2026 г. | 4,136265783862334913087593608630045013 руб. | 116 531 826,48 руб. |
03.04.2026 г. | 0,064862132883728091006964693000000000 руб. | 1 829 000,00 руб. |
06.04.2026 г. | 1,327791607864531841826016034327606686 руб. | 37 462 915,51 руб. |
07.04.2026 г. | 0,200109468546983178578988828092351245 руб. | 5 642 823,80 руб. |
Порядок выплаты дохода:
Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде:
- процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;
Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день.
Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.
Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода.
Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день с отчетной даты.
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за Период, начинающийся с 6 (Шестого) рабочего дня календарного квартала и заканчивающегося в 5 (Пятый) рабочий день следующего за ним календарного квартала (Период выплаты).
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием очередного Периода выплаты. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода.
Полное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Номер и дата выдачи лицензии:
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила:
№ 5473 от 6 июля 2023 г. Центральным Банком Российской Федерации.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков:
Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52
Адрес страницы в сети Интернет:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.