Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода» от 8 апреля 2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»
Дата выплаты дохода: 14.04.2026 г.
Дата, на которую выплачивается доход | Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай (руб.) | Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев (руб.) |
21.01.2026 г. | 0,577239482845547431116421927777292927 руб. | 4 854 108,40 руб. |
27.01.2026 г. | 2,072512288232683273755089390000000000 руб. | 16 990 568,00 руб. |
28.01.2026 г. | 0,019908344046249334072321725000000000 руб. | 163 050,00 руб. |
29.01.2026 г. | 0,158275621670011197744767657000000000 руб. | 1 294 380,00 руб. |
30.01.2026 г. | 8,756457912566332931514688583000000000 руб. | 71 532 507,00 руб. |
03.02.2026 г. | 0,136713657299296689472975921760830370 руб. | 1 113 281,55 руб. |
04.02.2026 г. | 0,002135254587877176650418628820365809 руб. | 17 351,56 руб. |
06.02.2026 г. | 0,382666588955382387869673390504047439 руб. | 3 121 909,70 руб. |
18.02.2026 г. | 0,596571067932122070424854877266307682 руб. | 4 854 108,40 руб. |
19.02.2026 г. | 2,151683443259373865443706473000000000 руб. | 17 484 500,00 руб. |
26.02.2026 г. | 0,102507956048629322106302708000000000 руб. | 828 100,00 руб. |
27.02.2026 г. | 0,708627370821292092829159885614080109 руб. | 5 719 089,75 руб. |
03.03.2026 г. | 0,160659438988698402024583388000000000 руб. | 1 294 380,00 руб. |
16.03.2026 г. | 0,178546998541936581577949570375908440 руб. | 1 440 995,40 руб. |
20.03.2026 г. | 0,602326531748684172378912883456757185 руб. | 4 854 108,40 руб. |
25.03.2026 г. | 0,254039932893153752109171042000000000 руб. | 2 043 150,00 руб. |
27.03.2026 г. | 0,103166661326426520239240199000000000 руб. | 828 100,00 руб. |
30.03.2026 г. | 0,356425639780065273562538505000000000 руб. | 2 860 000,00 руб. |
31.03.2026 г. | 0,162019651445851750321269321000000000 руб. | 1 294 380,00 руб. |
02.04.2026 г. | 0,971400853422324079463995276318746102 руб. | 7 747 585,20 руб. |
Порядок выплаты дохода:
Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде:
- дивидендов по акциям;
- процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;
Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день.
Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.
Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда дивидендов по акциям и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода.
Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день с отчетной даты.
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за Период, начинающийся с 6 (Шестого) рабочего дня календарного квартала и заканчивающегося в 5 (Пятый) рабочий день следующего за ним календарного квартала (Период выплаты).
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием очередного Периода выплаты. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода.
Полное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Номер и дата выдачи лицензии:
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила:
№ 4929 от 14 апреля 2022 г. Центральным Банком Российской Федерации.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков:
Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52
Адрес страницы в сети Интернет:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.