Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода» от 8 октября 2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»
Дата выплаты дохода: 14.10.2026 г.
Дата, на которую выплачивается доход | Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай (руб.) | Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев (руб.) |
14.07.2026 г. | 0,000963171016111650313406900461806981 руб. | 6 493,20 руб. |
21.07.2026 г. | 0,089220600054099385802150657077287880 руб. | 593 981,10 руб. |
24.07.2026 г. | 0,000100222514187711975757773000000000 руб. | 665,00 руб. |
27.07.2026 г. | 0,136964041886329612127277102000000000 руб. | 908 050,00 руб. |
28.07.2026 г. | 4,782584617435055399355229530411111780 руб. | 31 670 082,44 руб. |
29.07.2026 г. | 0,024586190713382782882832092000000000 руб. | 163 050,00 руб. |
30.07.2026 г. | 1,093068663132742947433468332000000000 руб. | 7 231 950,00 руб. |
31.07.2026 г. | 0,002959713352707567656972373000000000 руб. | 19 570,00 руб. |
03.08.2026 г. | 8,594130088954420053903374209855021684 руб. | 56 807 983,75 руб. |
04.08.2026 г. | 0,260315913057081589173089673000000000 руб. | 1 720 500,00 руб. |
07.08.2026 г. | 1,258796486698776205586108301688124360 руб. | 8 283 038,40 руб. |
10.08.2026 г. | 1,208196160943266717086722243737482733 руб. | 7 928 472,50 руб. |
12.08.2026 г. | 20,749419995967574456102614167000000000 руб. | 135 088 450,00 руб. |
19.08.2026 г. | 0,000030573518649916492553332756665517 руб. | 197,76 руб. |
25.08.2026 г. | 0,584841426631090972845068516000000000 руб. | 3 768 050,00 руб. |
26.08.2026 г. | 1,675961309927587327510058751931688375 руб. | 10 794 089,75 руб. |
27.08.2026 г. | 0,483227816092669673309797912000000000 руб. | 3 084 480,00 руб. |
03.09.2026 г. | 0,337514481011136334840996594000000000 руб. | 2 144 890,00 руб. |
09.09.2026 г. | 0,139404382463575112694482433000000000 руб. | 875 100,00 руб. |
11.09.2026 г. | 0,721483768590462658748264575000000000 руб. | 4 515 600,00 руб. |
23.09.2026 г. | 0,146765192593593604207507388000000000 руб. | 908 050,00 руб. |
24.09.2026 г. | 0,463456207894392036209002218000000000 руб. | 2 860 000,00 руб. |
28.09.2026 г. | 0,767120885760152974474929947000000000 руб. | 4 736 880,00 руб. |
02.10.2026 г. | 2,365015082004696669218663061000000000 руб. | 14 598 840,00 руб. |
05.10.2026 г. | 0,359568612179866099148039747000000000 руб. | 2 213 710,00 руб. |
Порядок выплаты дохода:
Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде:
- дивидендов по акциям;
- процентных (купонных) доходов по долговым инструментам.
Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день.
Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.
Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда дивидендов по акциям и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода.
Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день с отчетной даты.
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за Период, начинающийся с 6 (Шестого) рабочего дня календарного квартала и заканчивающегося в 5 (Пятый) рабочий день следующего за ним календарного квартала (Период выплаты).
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием очередного Периода выплаты. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.
Полное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Номер и дата выдачи лицензии:
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила:
№ 4929 от 14 апреля 2022 г. Центральным Банком Российской Федерации.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков:
Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52
Адрес страницы в сети Интернет:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.