Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода» от 10 апреля 2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Дата выплаты дохода: 16.04.2026 г.
Дата, на которую выплачивается доход | Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай (руб.) | Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев (руб.) |
19.01.2026 г. | 0,211792981465068088592648096000000000 руб. | 1 389 926,00 руб. |
20.01.2026 г. | 0,629573778192256999153794115118491678 руб. | 4 143 037,98 руб. |
21.01.2026 г. | 0,451396377614663156829900919194161943 руб. | 2 970 841,50 руб. |
23.01.2026 г. | 0,424707406506362763895289984835484579 руб. | 2 780 501,02 руб. |
27.01.2026 г. | 0,658716504143256879078505468799749067 руб. | 4 221 710,53 руб. |
28.01.2026 г. | 0,135605349240121703885522250032292841 руб. | 869 995,10 руб. |
30.01.2026 г. | 0,132512163955140902414111755344689629 руб. | 843 575,48 руб. |
03.02.2026 г. | 0,095389911182301348656857947000000000 руб. | 603 585,00 руб. |
04.02.2026 г. | 1,704668030014275789684676101348282703 руб. | 10 738 595,67 руб. |
05.02.2026 г. | 0,218909698865532676435209538549209865 руб. | 1 340 058,32 руб. |
09.02.2026 г. | 0,225086608859083395652526926000000000 руб. | 1 376 417,00 руб. |
10.02.2026 г. | 0,712699653441674806527284854734891806 руб. | 4 354 475,05 руб. |
11.02.2026 г. | 0,242067981717789215644253915427774275 руб. | 1 472 741,25 руб. |
12.02.2026 г. | 0,130010439207595181496063319000000000 руб. | 790 300,00 руб. |
17.02.2026 г. | 0,091659591164619899366238031000000000 руб. | 559 800,00 руб. |
18.02.2026 г. | 1,379715810193808264830035896259602540 руб. | 8 395 203,69 руб. |
19.02.2026 г. | 0,194014960527804471604358701000000000 руб. | 1 181 115,00 руб. |
25.02.2026 г. | 0,347649524213658661070943642727671750 руб. | 2 111 920,34 руб. |
26.02.2026 г. | 0,105035345961733543737505307678181873 руб. | 636 295,89 руб. |
27.02.2026 г. | 0,873855165963810983247303735000000000 руб. | 5 291 311,00 руб. |
02.03.2026 г. | 0,012542987135952448520792696315458794 руб. | 75 971,60 руб. |
04.03.2026 г. | 0,167008310238910078802781755126125555 руб. | 1 010 082,48 руб. |
05.03.2026 г. | 0,395066359202853890771029294083127128 руб. | 2 389 841,99 руб. |
06.03.2026 г. | 0,896954707882978948723975564446712847 руб. | 5 435 735,87 руб. |
10.03.2026 г. | 1,003039734595021155063082423593514546 руб. | 6 110 585,77 руб. |
11.03.2026 г. | 0,770172966852476105760664923792841870 руб. | 4 678 384,50 руб. |
12.03.2026 г. | 0,529031329767551779288741182779122945 руб. | 3 213 287,90 руб. |
13.03.2026 г. | 0,025656045626350659199864347623464945 руб. | 158 051,66 руб. |
17.03.2026 г. | 0,151621656321474236325149994527263574 руб. | 929 311,10 руб. |
18.03.2026 г. | 0,740143956373910058068246483249359903 руб. | 4 536 191,60 руб. |
19.03.2026 г. | 0,241871564775002741482776065755457130 руб. | 1 477 933,50 руб. |
20.03.2026 г. | 0,119605371317839076107412189000000000 руб. | 732 125,00 руб. |
23.03.2026 г. | 0,820619662646776475779110851775865985 руб. | 5 005 700,16 руб. |
24.03.2026 г. | 0,411504389713743451431503642010959188 руб. | 2 498 845,13 руб. |
26.03.2026 г. | 0,150167832956263319431264403554632032 руб. | 911 253,13 руб. |
30.03.2026 г. | 0,088878039086577750091235599158387237 руб. | 538 487,95 руб. |
31.03.2026 г. | 0,071439680381131674110495488000000000 руб. | 432 675,00 руб. |
01.04.2026 г. | 0,065311527099807912065809576000000000 руб. | 393 965,00 руб. |
02.04.2026 г. | 0,326200921490114263380540898591363034 руб. | 1 964 234,40 руб. |
07.04.2026 г. | 0,652233214399942920482874629071040131 руб. | 3 913 653,98 руб. |
Порядок выплаты дохода:
Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде:
- процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;
Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день.
Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.
Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода.
Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день с отчетной даты.
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за Период, начинающийся с 6 (Шестого) рабочего дня календарного квартала и заканчивающегося в 5 (Пятый) рабочий день следующего за ним календарного квартала (Период выплаты).
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за окончанием очередного Периода выплаты. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода.
Полное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Номер и дата выдачи лицензии:
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила:
№ 6267 от 20 июня 2024 г. Центральным Банком Российской Федерации.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков:
Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52
Адрес страницы в сети Интернет:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.