Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Дата выплаты дохода: 16.10.2026 г.
Дата, на которую выплачивается доход | Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай (руб.) | Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев (руб.) |
08.07.2026 г. | 0,447132722868848733763485012302748650 руб. | 2 781 663,24 руб. |
09.07.2026 г. | 0,219188106360288573345595056000000000 руб. | 1 363 594,00 руб. |
14.07.2026 г. | 0,131908564626418140709886659000000000 руб. | 820 100,00 руб. |
15.07.2026 г. | 0,087615049810941475803642242000000000 руб. | 545 800,00 руб. |
16.07.2026 г. | 0,312731898879401095255972042364700073 руб. | 1 947 937,44 руб. |
20.07.2026 г. | 0,271138233375081877621437485337670019 руб. | 1 686 003,50 руб. |
21.07.2026 г. | 0,688694752740489021620366935989208950 руб. | 4 298 644,04 руб. |
22.07.2026 г. | 0,333451724763065431732513890362598099 руб. | 2 097 720,81 руб. |
24.07.2026 г. | 0,099443334915096865298709815746819093 руб. | 626 360,97 руб. |
27.07.2026 г. | 0,177928624982640251446456500151570032 руб. | 1 119 790,88 руб. |
28.07.2026 г. | 1,273595010306461537816345181412978276 руб. | 8 003 670,48 руб. |
29.07.2026 г. | 0,063667447509796956083208197000000000 руб. | 399 825,00 руб. |
31.07.2026 г. | 0,299314485301848640046363501000000000 руб. | 1 884 552,00 руб. |
04.08.2026 г. | 0,390825465857528032226443657528454399 руб. | 2 454 521,03 руб. |
05.08.2026 г. | 1,450429809668377239938070902000350664 руб. | 9 108 780,46 руб. |
06.08.2026 г. | 0,230477036797723481205027144203573976 руб. | 1 449 215,50 руб. |
07.08.2026 г. | 0,220080279853419473511836644974352024 руб. | 1 384 657,04 руб. |
10.08.2026 г. | 0,461757824629981275338417964189872110 руб. | 2 910 718,26 руб. |
11.08.2026 г. | 0,127094544018161804478685031000000000 руб. | 801 400,00 руб. |
12.08.2026 г. | 0,245527596662254663183336487603114405 руб. | 1 545 296,40 руб. |
14.08.2026 г. | 0,092056370422597626535716822000000000 руб. | 580 200,00 руб. |
17.08.2026 г. | 0,322569801087555248885134785098300013 руб. | 2 035 226,16 руб. |
18.08.2026 г. | 0,700933547447851846364436784000000000 руб. | 4 412 770,00 руб. |
19.08.2026 г. | 0,071610018368266286774629547534759783 руб. | 449 362,50 руб. |
20.08.2026 г. | 0,085487836450823228610218576868290718 руб. | 536 129,88 руб. |
21.08.2026 г. | 0,255678228352898688200996671860645811 руб. | 1 603 115,64 руб. |
25.08.2026 г. | 0,109032559575189152365087386026662399 руб. | 683 630,37 руб. |
26.08.2026 г. | 0,295300642838730888643519377231616638 руб. | 1 879 354,93 руб. |
27.08.2026 г. | 0,658497917581012760851607438550961199 руб. | 4 189 075,80 руб. |
28.08.2026 г. | 0,068335589321982363174071597000000000 руб. | 434 325,00 руб. |
01.09.2026 г. | 0,741709446969169032875757226726437835 руб. | 4 686 670,67 руб. |
02.09.2026 г. | 0,459508963045536290013781307814206150 руб. | 2 894 931,28 руб. |
03.09.2026 г. | 0,594896721862723180767980021630293137 руб. | 3 735 324,69 руб. |
04.09.2026 г. | 0,846208626527015236323605216038527794 руб. | 5 260 376,40 руб. |
07.09.2026 г. | 0,878005158763912924762907922689220126 руб. | 5 434 788,65 руб. |
08.09.2026 г. | 0,489992751808468132799125724864284658 руб. | 3 019 741,11 руб. |
10.09.2026 г. | 0,222781596987810443132132903022939748 руб. | 1 357 764,06 руб. |
14.09.2026 г. | 0,022970712066484041637846666566743048 руб. | 139 781,30 руб. |
15.09.2026 г. | 0,102709240670804816501615177000000000 руб. | 623 700,00 руб. |
16.09.2026 г. | 0,385868243585441528977785180823801100 руб. | 2 344 197,78 руб. |
17.09.2026 г. | 0,720357087324406564365980419000000000 руб. | 4 363 905,00 руб. |
21.09.2026 г. | 0,897328676794568012472034956537826551 руб. | 5 452 403,79 руб. |
22.09.2026 г. | 0,207218090742038989633483703262356482 руб. | 1 258 829,60 руб. |
23.09.2026 г. | 0,180608732522061678603363062545627641 руб. | 1 096 294,97 руб. |
24.09.2026 г. | 0,241659098335135143743014609083572836 руб. | 1 467 092,55 руб. |
29.09.2026 г. | 0,366453211841212618040205498955540530 руб. | 2 217 947,02 руб. |
30.09.2026 г. | 0,443156687316291787143957054655724898 руб. | 2 682 595,99 руб. |
01.10.2026 г. | 0,052446738432873364800012053816415239 руб. | 317 428,89 руб. |
05.10.2026 г. | 0,248655105775636658269686050216934149 руб. | 1 487 985,52 руб. |
06.10.2026 г. | 0,577881035462151417592381042861811333 руб. | 3 572 943,38 руб. |
07.10.2026 г. | 0,494103213300470671612769279581083315 руб. | 3 055 928,50 руб. |
Порядок выплаты дохода:
Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде:
- процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;
Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день.
Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.
Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода.
Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день с отчетной даты.
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за Период, начинающийся с 6 (Шестого) рабочего дня календарного квартала и заканчивающегося в 5 (Пятый) рабочий день следующего за ним календарного квартала (Период выплаты).
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием очередного Периода выплаты. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.
Полное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Номер и дата выдачи лицензии:
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила:
№ 6267 от 20 июня 2024 г. Центральным Банком Российской Федерации.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков:
Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52
Адрес страницы в сети Интернет:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.