Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать» от 21.05.2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать»

Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев: 

5 829 215,15 руб.

Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай: 

3 068,00797 руб.

Дата, на которую выплачивается доход: 30.04.2026 г.

Дата выплаты дохода: 27.05.2026 г.

Порядок выплаты дохода: 

В соответствии с Правилами доверительного управления доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный месяц. Под первым расчетным периодом понимается календарный месяц, в котором завершено (окончено) формирование Фонда.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда, составляется по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за отчетным периодом, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается:

- в первом отчетном периоде – равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатков по всем банковским счетам, открытым для расчетов по операциям, связанных с доверительным управлением Фондом, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, но не более 6 000 000 (шести миллионов) рублей;

- во все последующие отчетные периоды – равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатков по банковским счетам, открытым для расчетов по операциям, связанных с доверительным управлением Фондом, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день расчетного периода.