Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Азимут» от 07.10.2026

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Азимут»

Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев: 

не выплачивается

Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай: 

не выплачивается

Дата, на которую выплачивается доход: не выплачивается

Дата выплаты дохода: не выплачивается

Порядок выплаты дохода: 

Доход по инвестиционному паю выплачивается за каждый отчетный квартал. Под отчетным кварталом понимается календарный квартал.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала. Выплата дохода осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного квартала.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме составляющей 95% от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, открытым в валюте Российской Федерации, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, за вычетом резервной суммы.

Резервная сумма составляет 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента последней стоимости чистых активов Фонда, определенной в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков, но не менее 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Выплата дохода осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Полное наименование Управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Номер и дата выдачи лицензии: 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.