Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный поток»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный поток»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный поток» за отчетный квартал 2022 г.

Дата начала срока выплаты дохода: 13.01.2023 г.

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 27.02.2023 г. 

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 34,442318717548331771516316477647224009 руб.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 20 210 984,35 руб.

Порядок выплаты дохода: 

В соответствии с Правилами доверительного управления п.34 доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый расчетный период. Под расчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному кварталу. При этом под первым отчетным периодом понимается отчетный период, следующий за отчетным кварталом, в котором фонд был сформирован.

Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода.

Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за отчетным периодом. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.

Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества паевого инвестиционного фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящих в состав имущества фонда за отчетный период. В случае отсутствия поступлений в состав имущества инвестиционного фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящих в состав имущества фонда в отчетном периоде, доход за соответствующий период не начисляется и не выплачивается.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день расчетного периода.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.