Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 30.12.2025 по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Управляемые акции с выплатой дохода» за отчетную дату.

Дата начала срока выплаты дохода: 16.01.2026

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 27.02.2026

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате:

7,64146596090221877455879141196490214996973 руб.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев:

2 997 457,23 руб.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода:  30.12.2025

Порядок выплаты дохода:         

В соответствии с Правилами доверительного управления п.36 доход от доверительного управления формируется и определяется на основании разницы между динамикой Индекса - 1 и Индекса МосБиржи (IMOEX) (далее – Индекс -2).

Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индекса - 2: https://fs.moex.com/files/3344.

Лицо, осуществляющее расчет Индекса - 2: Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС», ОГРН 1027739387411.

Доход от доверительного управления определяется по формуле:

((Значение Индекса - 1 (на конец квартала)/ Значение Индекса - 1 (на начало квартала) – 1) – (Значение Индекса - 2 (на конец квартала)/ Значение Индекса - 2 (на начало квартала) – 1) * (стоимость инвестиционного пая на дату расчёта дохода) * (количество инвестиционных паёв на дату расчета дохода). В случае, если в результате расчета дохода будет получена отрицательная величина, то размер дохода приравнивается к 0 и не подлежит выплате.

Для целей расчета дохода от доверительного управления расчетная стоимость инвестиционного пая на отчетную дату определяется исходя из стоимости чистых активов Фонда на последний рабочий день отчетного периода, рассчитанной до начисления настоящего дохода от доверительного управления.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за отчетный период. Под отчетным периодом понимается календарный квартал.

Под первым отчетным периодом понимается календарный квартал, следующий за кварталом, в котором завершено (окончено) формирование Фонда.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода.

Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев по окончании календарного квартала. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием квартала. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

          Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода.

          Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.