1 февраля 2021 17:30

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ» за отчетный месяц 2021 г.

Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 01.02.2021 г. 

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате 4 609,64246 руб.

Порядок и сроки выплаты дохода: 

В соответствии с Правилами доверительного управления доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый расчетный период. Под расчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному месяцу. Под первым расчетным периодом понимается календарный месяц, в котором завершено (окончено) формирование Фонда.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день расчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (Тридцать) дней со дня, следующего за окончанием расчетного периода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается:

- в первом отчетном периоде – равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатка по отдельному банковскому счету (счетам), открытому (открытым) для расчетов по операциям, связанных с доверительным управлением Фондом, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, но не более 6 000 000 (Шести миллионов) рублей;

- во все последующие отчетные периоды – равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатка по отдельному банковскому счету (счетам), открытому (открытым) для расчетов по операциям, связанных с доверительным управлением Фондом, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, за вычетом резервной суммы. Резервная сумма принимается равной 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день расчетного периода

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.


Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ».

Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила: № 3633 от «28» декабря 2018 года Центральным Банком Российской Федерации.

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52

Адрес страницы в сети Интернет: www.alfacapital.ru


Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.