Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДВЕНАДЦАТЬ»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДВЕНАДЦАТЬ»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «АКТИВО ДВЕНАДЦАТЬ» за отчетный месяц 2021 г.
Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 07.06.2021 г.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате 3 563,71119 руб.
Порядок и сроки выплаты дохода:
В соответствии с Правилами доверительного управления доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый расчетный период. Под расчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному месяцу. Под первым расчетным периодом понимается календарный месяц, в котором завершено (окончено) формирование фонда.
Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день расчетного периода.
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за отчетным периодом, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям.
Доход по инвестиционным паям в целях настоящих Правил принимается равным сумме остатка денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанных с доверительным управлением фондом по состоянию на последний день расчетного периода, за вычетом начисленных, но не оплаченных в расчетном периоде расходов, связанных с доверительным управлением фондом, предусмотренных пунктом 102 Правил, и начисленных, но не оплаченных в расчетном периоде указанных в пункте 99 Правил вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, Аудиторской организации и оценщику.
Результаты переоценки стоимости нереализованных в течение расчетном периода активов фонда при расчете дохода по инвестиционным паям не учитываются.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день расчетного периода.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.