Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Складская коллекция 2»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Складская коллекция 2»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Складская коллекция 2» за отчетный квартал 2025 г.

Дата начала срока выплаты дохода: 01.01.2026 г.

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 30.01.2026 г. 

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 30,51477 руб.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев:

71 000 000,00руб.

Порядок выплаты дохода:  

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный квартал.

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально. 

Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы денежных средств, находящихся на расчетном счете Фонда № 40701810301850004252, открытом в АО «Альфа-Банк», на последний рабочий день отчетного периода.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня, следующего за днем окончанием отчетного периода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.