Сообщение о завершении формирования БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок» (далее – Фонд)

Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 5012 от 27 июня 2022 года (далее – Правила)

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления Фонда - https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-akmm/pif-rules 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.

Сообщение о завершении формирования паевого инвестиционного фонда

Управляющая компания сообщает, что в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок», о завершении формирования Фонда, а также следующее:

Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 

по истечении 5 (пять) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда, а именно 05 июля 2022

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 05 октября 2022 года 

Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда, а именно 12 июля 2022.

На дату завершения (окончания) формирования Фонда:

- стоимость имущества, составляющего Фонд: 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) рублей 00 копеек.

- стоимость чистых активов Фонда: 50 999 504,45 (Пятьдесят миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот четыре) рубля 45 копеек.

- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 99,99903 (Девяносто девять) рублей 0,99903 копейки.