Сообщение о завершении формирования БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани» (далее – Фонд)

Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 7781 от 07 мая 2026 года (далее – Правила доверительного управления)

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления Фонда –   https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-akmc-yuan/pif-rules

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.

Сообщение о завершении формирования паевого инвестиционного фонда

Управляющая компания сообщает, что в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани» о завершении формирования Фонда, а также следующее:

Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда, а именно: 16 мая 2026

Дата завершения (окончания) формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 17 августа 2026 года  

Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда, а именно: 22 мая 2026 года.

Стоимость чистых активов фонда определяется в иностранной валюте – в китайских юанях, в порядке и сроки, предусмотренном законодательством РФ «Об инвестиционных фондах».  

Расчетная стоимость инвестиционного пая фонда определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов фонда, путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату определения расчетной стоимости.

На дату завершения (окончания) формирования Фонда:

- стоимость имущества, составляющего Фонд: 21 391 420,02 китайских юаней;

- стоимость чистых активов Фонда: 21 391 203, 51 китайских юаней;

- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 105,26686 китайских юаней.

- стоимость имущества, составляющего Фонд: 225 134 000 (Двести двадцать пять миллионов сто тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО «Московская биржа» на дату определения;

- стоимость чистых активов Фонда: 225 131 721 (Двести двадцать пять миллионов сто тридцать одна тысяча семьсот двадцать один) рубль 34 копейки, по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО «Московская биржа» на дату определения;

- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 1107,88107 рублей, по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО «Московская биржа» на дату определения.      

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52 или в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.