Сообщение о завершении (окончании) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос»

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» 

---

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос» (далее – Фонд)

Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 4561 от 19.08.2021 года (далее – Правила доверительного управления)

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52

Адрес страницы в сети Интернет: www.alfacapital.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.

ООО УК «Альфа-Капитал» в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос» сообщает о завершении формирования Фонда, а также следующее:

Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 

по истечении 5 (пять) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда, а именно 27 августа 2021 года.

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда:

27 ноября 2021 года.

Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда, а именно 10 сентября 2021 года.

На дату завершения (окончания) формирования Фонда:

- стоимость имущества, составляющего Фонд: 697 397,75 (Шестьсот девяносто семь тысяч триста девяносто семь долларов США) 75 центов;

- стоимость чистых активов Фонда: 697 348,67 (Шестьсот девяносто семь тысяч триста сорок восемь долларов США) 67 центов;

- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 0,99753 (ноль целых девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят три) цента.