Сообщение о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА»
ООО УК «Альфа-Капитал» (далее – Управляющая компания), в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА» (далее - Фонд) и регистрацией «15» декабря 2025 года Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, в части касающейся общего количества выданных инвестиционных паев Фонда, сообщает о завершении формирования Фонда, а также следующее:
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА».
Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 7411 от 07.11.2025 года (далее – Правила доверительного управления).
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 15.11.2025 г.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 6 (шести) месяцев после начала формирования Фонда, а именно 15.05.2026 г.
Размер стоимости имущества, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда: 823 200 000 (Восемьсот двадцать три миллиона двести тысяч) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 15 декабря 2025 года.
На дату завершения (окончания) формирования Фонда:
- стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) формирования: 1 273 200 000 (Один миллиард двести семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек;
- стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования: 1 273 200 000 (Один миллиард двести семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек;
- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) формирования: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52 или в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru.
Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.
В случае если, Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.