Сообщение о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Альфа-Капитал Складская коллекция 2»

ООО УК «Альфа-Капитал» (далее – Управляющая компания), в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Альфа-Капитал Складская коллекция 2» (далее - Фонд) и регистрацией «28» октября 2024 года Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, в части касающейся общего количества выданных инвестиционных паев Фонда, сообщает о завершении формирования Фонда, а также следующее:

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа-Капитал Складская коллекция 2».

Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: №6461 от 05.09.2024 года (далее – Правила Фонда)

Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 13.09.2024г.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 6 (шести) месяцев после начала формирования Фонда, а именно 13.03.2025г.

Размер стоимости имущества, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 28.10.2024 года.

На дату завершения (окончания) формирования Фонда:

- стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) формирования: 585 124 204,00 (Пятьсот восемьдесят пять миллионов сто двадцать четыре тысячи двести четыре) рубля;

- стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования: 585 124 204,00 (Пятьсот восемьдесят пять миллионов сто двадцать четыре тысячи двести четыре) рубля;

- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) формирования: 1 000,00 (Одна тысяча) рублей. 

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52 или в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

В случае если, Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.