Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо два»: сведения о СЧА ПИФ и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 30.11.2021.
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
Сообщение о СЧА ПИФ и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 30.11.2021: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs_closed/zpifn_act2/cost
Ключевой информационный документ о Закрытом рентном паевом инвестиционном фонде «Активо два» по состоянию на 30.11.2021: https://www.alfacapital.ru/disclosure/messages/kid-a2-091221
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Сообщение о СЧА ПИФ и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 30.11.2021: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs_closed/zpifn_act2/cost
Ключевой информационный документ о Закрытом рентном паевом инвестиционном фонде «Активо два» по состоянию на 30.11.2021: https://www.alfacapital.ru/disclosure/messages/kid-a2-141221
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
01.12.2021 опубликовано Сообщение о СЧА ПИФ и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 30.11.2021:
СЧА ПИФ по состоянию на 30.11.2021 - 129 937 597,90 рублей
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 30.11.2021 - 998,58 рублей
Процентное изменение СЧА ПИФ и расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению со СЧА ПИФ и расчетной стоимостью инвестиционного пая на предыдущую дату, на которую они определялись +1,93 %
14.12.2021 опубликовано скорректированное Сообщение о СЧА ПИФ и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 30.11.2021:
СЧА ПИФ по состоянию на 30.11.2021 - 125 668 124,87 рублей
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 30.11.2021 - 965,76 рублей
Процентное изменение СЧА ПИФ и расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению со СЧА ПИФ и расчетной стоимостью инвестиционного пая на предыдущую дату, на которую они определялись -1,42 %
09.12.2021 опубликован Ключевой информационный документ о Закрытом рентном паевом инвестиционном фонде «Активо два» по состоянию на 30.11.2021, содержащий сведения о:
Расчетной стоимости инвестиционного пая 998,58 рублей.
Стоимости чистых активов Фонда 129 937 597,9 рублей.
14.12.2021 опубликован скорректированный Ключевой информационный документ о Закрытом рентном паевом инвестиционном фонде «Активо два» по состоянию на 30.11.2021, содержащий сведения о:
Расчетной стоимости инвестиционного пая 965,76 рублей.
Стоимости чистых активов Фонда 125 668 124,87 рублей.
Powered by Froala Editor