Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета размера собственных средств Управляющей компании по состоянию на 31 декабря 2023.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2023: https://www.alfacapital.ru/disclosure/file/20158

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 31 декабря 2023: https://www.alfacapital.ru/disclosure/file/20356

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

- строка 02.01.05 «Облигации иностранных коммерческих организаций»: изменение стоимости ценной бумаги LUKOIL SECUR BV 3.875 06/05/30 (ISIN XS2159874002) связано с уточнением расчетных показателей, участвующих в методике расчета: применили в расчете рыночную стоимость замещающей облигации на 31.12.2023 г. (ранее использовали номинальную стоимость), оценили вероятность поступления денежных потоков на уровне - 90% (ранее использовали вероятность – 100%). В целом снижение стоимости по данной бумаге составило 6% от первоначального расчета стоимости, что составило 18 795 241,59 рублей;

- строка 06 «Общая величина обязательств»: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов и отражением резерва предстоящих расходов на выплату премий.