Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета размера собственных средств Управляющей компании по состоянию на 30 июня 2024.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Расчет размера собственных средств по состоянию на 30 июня 2024: https://www.alfacapital.ru/disclosure/file/24914

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Уточненный расчет размера собственных средств по состоянию на 30 июня 2024: https://www.alfacapital.ru/disclosure/file/25210

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

- строка 01 «Денежные средства»: скорректирована сумма денежных средств на счетах по депозитам в кредитных организациях. Изменения связаны с тем, что начисление процентов по депозитам сроком размещения более 30 дней было осуществлено ранее даты публикации Банком России информации о средневзвешенной процентной ставке по депозитам;

- строка 06 «Общая величина обязательств»: скорректирована сумма величины обязательств в связи с предоставлением первичных документов со стороны контрагентов и пересчетом налога на прибыль за 1 полугодие 2024 г.