Сообщение об одновременном возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев БПИФ 29.03.2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ»

(далее – Управляющая компания)

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22.09.1998 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Сообщаем, что Управляющей компанией принято решение (приказ № 54/22 от 29.03.2022 г.) об одновременном возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, следующих паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании:

• Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции». Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 4213 от 23 ноября 2020 г., размещены на сайте: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif_akmrs/pif-rules, (далее - фонд 1).
• Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации». Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 4039 от 19 мая 2020 г., размещены на сайте: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-ctrlbonds/pif-rules, (далее - фонд 2).

Дата, с которой возобновляется выдача и погашение инвестиционных паев фонда 

– «29» марта 2022 г.

Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на день возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев:

- стоимость чистых активов фонда 1: 917 503 861,97 (Девятьсот семнадцать миллионов пятьсот три тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 97 копеек;

- расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 1: 88,32289 (Восемьдесят восемь) рублей 0,32289 копейки.

- стоимость чистых активов фонда 2: 560 982 172,58 (Пятьсот шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи сто семьдесят два) рубля 58 копеек; 

- расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 2: 0,92714 (Ноль целых девяносто две тысячи семьсот четырнадцать) копейки.