30 марта 2022 21:30

Сообщение об одновременном возобновлении выдачи, погашения и/или обмена инвестиционных паев ОПИФ 29.03.2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ»

(далее – Управляющая компания)

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22.09.1998 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Сообщаем, что Управляющей компанией принято решение (приказ № 53/22 от 29.03.2022 г.) об одновременном возобновлении выдачи, погашения и/или обмена инвестиционных паев, следующих паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании:

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс» зарегистрированы ФСФР России за № 0500-94103344 от 13 апреля 2006 г., размещены по адресу: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/opif_aks/pif-rules, (далее - фонд 1).

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс», Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс» зарегистрированы ФКЦБ России за № 0095-59893492 от 21 марта 2003 г., размещены по адресу: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/opif_akop/pif-rules, (далее - фонд 2).

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы» зарегистрированы ФСФР России за № 0698-94121750 от 12 декабря 2006 г., размещены по адресу: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/opifa_akn/pif-rules, (далее - фонд 3).

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции» зарегистрированы ФСФР России за № 0387-78483850 от 18 августа 2005 г., размещены по адресу: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/opifa_akliq/pif-rules, (далее - фонд 4).

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Акции». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Акции» зарегистрированы Банком России за № 4145 от 27 августа 2020 г., размещены по адресу: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/opif_mka/pif-rules, (далее - фонд 5).

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Облигации». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мой капитал Облигации» зарегистрированы Банком России за № 4146 от 27 августа 2020 г., размещены по адресу: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/opif_mko/pif-rules, (далее - фонд 6).

Дата, с которой возобновляется выдача, погашение и/или обмен инвестиционных паев фондов– «29» марта 2022 г.

Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на день возобновления выдачи, погашения и/или обмена инвестиционных паев:

- стоимость чистых активов фонда 1: 31 826 313 839,18 (Тридцать один миллиард восемьсот двадцать шесть миллионов триста тринадцать тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 18 копеек;

- расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 1: 2 286,11 (Две тысячи двести восемьдесят шесть) рублей 11 копеек.

- стоимость чистых активов фонда 2: 14 891 274 878,3 (Четырнадцать миллиардов восемьсот девяносто один миллион двести семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 03 копейки;

- расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 2: 4 015,08 (Четыре тысячи пятнадцать) рублей 08 копеек.

- стоимость чистых активов фонда 3: 18 151 803 826,9 (Восемнадцать миллиардов сто пятьдесят один миллион восемьсот три тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей 09 копеек;

- расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 3: 3 777,23 (Три тысячи семьсот семьдесят семь) рублей 23 копейки.

- стоимость чистых активов фонда 4: 23 671 516 166,57 (Двадцать три миллиарда шестьсот семьдесят один миллион пятьсот шестнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 57 копеек;

- расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 4: 5 290,59 (Пять тысяч двести девяносто) рублей 59 копеек.

- стоимость чистых активов фонда 5: 27 307 828,76 (Двадцать семь миллионов триста семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 76 копеек;

- расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 5: 877,75 (Восемьсот семьдесят семь) рублей 75 копеек.

- стоимость чистых активов фонда 6: 119 349 948,11 (Сто девятнадцать миллионов триста сорок девять тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 11 копеек;

- расчетная стоимость инвестиционного пая фонда 6: 923,7 (Девятьсот двадцать три) рубля 07 копеек.

ООО УК «Альфа-Капитал». Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52. В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.