Сообщения о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА-КАПИТАЛ»
(далее – Управляющая компания)
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондам, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22.09.1998 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Руководствуясь п. 1.2.8. Решения Совета Директоров Банка России от 10.02.2023, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов, управляющая компания приняла решение:
1) об одновременном возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, следующих паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании:
Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант». Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 4580 от 06 сентября 2021 г, размещены на сайте: https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs/bpif-quantum/pif-rules (далее - фонд).
Дата, с которой одновременно возобновляется выдача и погашение инвестиционных паев фондов – 02 декабря 2023 г.
Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на день возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев фонда:
- стоимость чистых активов фонда: 327 478 307, 92 рублей
- расчетная стоимость инвестиционного пая фонда: 6 648,90074 рублей
ООО УК «Альфа-Капитал». Подробная информация о деятельности Управляющей компании и паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru, также с ней можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52. В случае если Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.