Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Облигации с выплатой дохода» от 8 июля 2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Дата выплаты дохода: 15.07.2026 г.
Дата, на которую выплачивается доход | Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай (руб.) | Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев (руб.) |
08.04.2026 г. | 0,012110001096433410936648408499265898 руб. | 341 483,67 руб. |
09.04.2026 г. | 0,593019984273211669582966078765725447 руб. | 16 686 817,02 руб. |
10.04.2026 г. | 0,093399161389467790040946353731966937 руб. | 2 651 451,24 руб. |
13.04.2026 г. | 0,203552465660259473557069023815174699 руб. | 5 762 683,68 руб. |
14.04.2026 г. | 0,084396393045532188749381220907210783 руб. | 2 393 672,25 руб. |
15.04.2026 г. | 0,077030674723557290064416024000000000 руб. | 2 188 220,00 руб. |
16.04.2026 г. | 1,953273329999074596444187837000000000 руб. | 55 433 278,00 руб. |
17.04.2026 г. | 0,253397877687992760391746439055173247 руб. | 7 200 219,10 руб. |
20.04.2026 г. | 0,291880122120165068227756790630136783 руб. | 8 326 742,23 руб. |
21.04.2026 г. | 0,253222731198251375955322268593240917 руб. | 7 208 901,37 руб. |
22.04.2026 г. | 0,212932766119206456254384355828637388 руб. | 6 083 410,78 руб. |
23.04.2026 г. | 0,689523572451712393863244924514163401 руб. | 19 668 219,56 руб. |
24.04.2026 г. | 0,639829037936414661378463757000000000 руб. | 18 345 600,00 руб. |
27.04.2026 г. | 0,278024717991047779664336375684872636 руб. | 7 981 616,94 руб. |
28.04.2026 г. | 1,349716167548082115046700842000045476 руб. | 38 745 338,67 руб. |
29.04.2026 г. | 0,465482052775881429575164927895066353 руб. | 13 368 359,29 руб. |
30.04.2026 г. | 8,539048055369657395762494795299045071 руб. | 245 933 813,83 руб. |
04.05.2026 г. | 0,182756497588020317227519752165391407 руб. | 5 270 020,24 руб. |
05.05.2026 г. | 0,907256918436744744126952848027978766 руб. | 26 203 490,67 руб. |
06.05.2026 г. | 0,389292691850326324687093213668004532 руб. | 11 282 132,10 руб. |
07.05.2026 г. | 0,695852668870370330481965480435577638 руб. | 20 346 035,60 руб. |
12.05.2026 г. | 0,256037638720238330428327827672839664 руб. | 7 507 813,22 руб. |
13.05.2026 г. | 0,389326908793543582469084037405032288 руб. | 11 443 839,09 руб. |
18.05.2026 г. | 0,074029917909833179607050321000000000 руб. | 2 188 220,00 руб. |
19.05.2026 г. | 0,068575215724979044223035907669512657 руб. | 2 028 208,20 руб. |
20.05.2026 г. | 0,510563493178207637637741904577431604 руб. | 15 136 651,56 руб. |
21.05.2026 г. | 0,323292894625430148161090535167854617 руб. | 9 590 419,11 руб. |
22.05.2026 г. | 0,101755746679719213941876518767648401 руб. | 3 026 410,78 руб. |
25.05.2026 г. | 0,987746178366837861454395149710497815 руб. | 29 404 109,41 руб. |
26.05.2026 г. | 0,816325570910211772186619486103613049 руб. | 24 324 444,79 руб. |
27.05.2026 г. | 0,626573439957638406616689944278191566 руб. | 18 636 979,95 руб. |
28.05.2026 г. | 1,377267876246485416801858636891363002 руб. | 40 718 160,32 руб. |
29.05.2026 г. | 0,280987197001634024645870478171954579 руб. | 8 322 111,16 руб. |
01.06.2026 г. | 0,769775251562407470544813967834512989 руб. | 22 794 263,74 руб. |
02.06.2026 г. | 1,033200399933880663010204472740718656 руб. | 30 543 603,92 руб. |
03.06.2026 г. | 0,099946314675474110142673388004457907 руб. | 2 960 365,44 руб. |
04.06.2026 г. | 1,731563667048196717568246258245743438 руб. | 51 423 456,20 руб. |
08.06.2026 г. | 0,152799397320099846982003557000000000 руб. | 4 546 500,00 руб. |
09.06.2026 г. | 0,274049871270354189088839975928826677 руб. | 8 157 533,87 руб. |
10.06.2026 г. | 0,032495394027306525195667769791525132 руб. | 967 774,50 руб. |
11.06.2026 г. | 0,820487085391798833155304212000000000 руб. | 24 432 000,00 руб. |
15.06.2026 г. | 1,548076677406455664160613525392780025 руб. | 46 009 315,44 руб. |
16.06.2026 г. | 0,467921915557380901619617020170816232 руб. | 13 898 309,25 руб. |
17.06.2026 г. | 0,073771274837285198389924521000000000 руб. | 2 188 220,00 руб. |
18.06.2026 г. | 0,492819855980926555757495124370708782 руб. | 14 611 577,76 руб. |
19.06.2026 г. | 0,335396447697589754154091842572013899 руб. | 9 963 086,62 руб. |
23.06.2026 г. | 0,101922787201968577803860025147902189 руб. | 3 026 410,78 руб. |
24.06.2026 г. | 1,938691825281290545315391380653470633 руб. | 57 538 056,05 руб. |
25.06.2026 г. | 0,553528960676899066034208681411525975 руб. | 16 424 520,58 руб. |
26.06.2026 г. | 0,617962317150194005370076933000000000 руб. | 18 348 100,00 руб. |
29.06.2026 г. | 0,386281301473768082364618584685444179 руб. | 11 458 240,32 руб. |
30.06.2026 г. | 2,064477059825572097378839127235689936 руб. | 61 202 454,59 руб. |
01.07.2026 г. | 0,536914480705362951084667116099523540 руб. | 15 897 614,32 руб. |
02.07.2026 г. | 3,829188303220090308247027055537298217 руб. | 113 116 314,05 руб. |
03.07.2026 г. | 0,732690607838365682299740716846274011 руб. | 21 626 872,77 руб. |
06.07.2026 г. | 1,374125332854542629436572786623414789 руб. | 40 560 932,28 руб. |
07.07.2026 г. | 0,011007865786186690479950445367891649 руб. | 323 870,07 руб. |
Порядок выплаты дохода:
Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде:
- процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;
Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день.
Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.
Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода.
Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день с отчетной даты.
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за Период, начинающийся с 6 (Шестого) рабочего дня календарного квартала и заканчивающегося в 5 (Пятый) рабочий день следующего за ним календарного квартала (Период выплаты).
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием очередного Периода выплаты. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.
Полное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Номер и дата выдачи лицензии:
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила:
№ 5473 от 6 июля 2023 г. Центральным Банком Российской Федерации.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков:
Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52
Адрес страницы в сети Интернет:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.