Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода» от 8 июля 2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»
Дата выплаты дохода: 14.07.2026 г.
Дата, на которую выплачивается доход | Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай (руб.) | Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев (руб.) |
22.04.2026 г. | 0,625847522133278006255080985891730163 руб. | 4 854 108,40 руб. |
28.04.2026 г. | 0,484028983543510595295253403000000000 руб. | 3 768 050,00 руб. |
29.04.2026 г. | 0,166550337542802190014265984000000000 руб. | 1 294 380,00 руб. |
07.05.2026 г. | 2,695643814037903265896594549000000000 руб. | 20 757 585,00 руб. |
08.05.2026 г. | 2,684718990001234385288017625000000000 руб. | 20 611 140,00 руб. |
13.05.2026 г. | 0,408282979751063724578837602805652279 руб. | 3 121 909,70 руб. |
21.05.2026 г. | 2,343526090560704159055848351000000000 руб. | 17 484 500,00 руб. |
25.05.2026 г. | 7,657875329147199129567784670000000000 руб. | 56 968 500,00 руб. |
26.05.2026 г. | 0,122337391602999875750970958000000000 руб. | 908 050,00 руб. |
27.05.2026 г. | 4,625701965168905635748701863677501610 руб. | 34 159 879,75 руб. |
28.05.2026 г. | 0,346694614819694221157948944000000000 руб. | 2 556 000,00 руб. |
29.05.2026 г. | 0,852577699327448968660582466887060285 руб. | 6 280 681,40 руб. |
04.06.2026 г. | 8,806532922058780688023784296000000000 руб. | 64 134 000,00 руб. |
10.06.2026 г. | 1,271995319860517702246820487331878908 руб. | 9 109 728,23 руб. |
11.06.2026 г. | 3,081820500982769495931900934565723199 руб. | 21 988 856,12 руб. |
16.06.2026 г. | 1,523048711747968940507599233000000000 руб. | 10 780 000,00 руб. |
17.06.2026 г. | 0,021438705709766271730455929375834915 руб. | 151 637,40 руб. |
19.06.2026 г. | 2,606695752892239923410222330000000000 руб. | 18 350 000,00 руб. |
24.06.2026 г. | 0,036685155627870548940492418408272949 руб. | 256 155,84 руб. |
25.06.2026 г. | 0,130918029979904719824211102000000000 руб. | 908 050,00 руб. |
26.06.2026 г. | 0,414388509041508551904780140000000000 руб. | 2 860 000,00 руб. |
30.06.2026 г. | 0,188878314415206651954937403000000000 руб. | 1 294 380,00 руб. |
02.07.2026 г. | 1,749422403001410659563757681427109533 руб. | 11 968 230,52 руб. |
03.07.2026 г. | 0,035132737422599108178872105000000000 руб. | 240 000,00 руб. |
Порядок выплаты дохода:
Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде:
- дивидендов по акциям;
- процентных (купонных) доходов по долговым инструментам.
Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день.
Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.
Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда дивидендов по акциям и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода.
Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день с отчетной даты.
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за Период, начинающийся с 6 (Шестого) рабочего дня календарного квартала и заканчивающегося в 5 (Пятый) рабочий день следующего за ним календарного квартала (Период выплаты).
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием очередного Периода выплаты. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.
Полное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Номер и дата выдачи лицензии:
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила:
№ 4929 от 14 апреля 2022 г. Центральным Банком Российской Федерации.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков:
Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52
Адрес страницы в сети Интернет:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.