Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Валютные облигации с выплатой дохода» от 8 июля 2026 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Сообщение о выплате дохода от доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Дата выплаты дохода: 16.07.2026 г.
Дата, на которую выплачивается доход | Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай (руб.) | Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев (руб.) |
08.04.2026 г. | 0,246992684904986143783688720000000000 руб. | 1 475 483,00 руб. |
09.04.2026 г. | 0,202179654821624966599989552744419153 руб. | 1 207 125,29 руб. |
10.04.2026 г. | 0,318505120043044038822339839755906607 руб. | 1 892 119,50 руб. |
14.04.2026 г. | 0,140781698766957827062126389000000000 руб. | 831 400,00 руб. |
16.04.2026 г. | 0,096174080388175239619892875000000000 руб. | 564 200,00 руб. |
17.04.2026 г. | 0,248107141392112095892382052000000000 руб. | 1 455 795,00 руб. |
20.04.2026 г. | 0,164143885640651549714244067544885813 руб. | 968 944,50 руб. |
21.04.2026 г. | 0,782188228881068462840042967000000000 руб. | 4 612 670,00 руб. |
22.04.2026 г. | 0,050159250227031569857980124698508368 руб. | 295 759,20 руб. |
23.04.2026 г. | 0,478571026637700837705806198106676895 руб. | 2 825 998,80 руб. |
24.04.2026 г. | 0,598552264309560659040993160451307100 руб. | 3 579 761,60 руб. |
27.04.2026 г. | 0,043858622720873553512150751970652487 руб. | 262 185,12 руб. |
28.04.2026 г. | 1,270919603855393677126641223079439716 руб. | 7 596 312,84 руб. |
29.04.2026 г. | 0,082763283200376291695943164212977457 руб. | 495 344,85 руб. |
30.04.2026 г. | 0,063217770830302104070457924000000000 руб. | 383 700,00 руб. |
05.05.2026 г. | 0,294288868225477073665350718000000000 руб. | 1 799 280,00 руб. |
07.05.2026 г. | 0,330658885781906959966091479456388133 руб. | 2 027 965,54 руб. |
12.05.2026 г. | 0,224702620960599809792634361765979881 руб. | 1 376 266,90 руб. |
13.05.2026 г. | 0,703262883052996373400207893481029660 руб. | 4 288 905,76 руб. |
15.05.2026 г. | 0,128513920585253847031441752000000000 руб. | 783 600,00 руб. |
19.05.2026 г. | 0,089609198252773823128875905000000000 руб. | 546 000,00 руб. |
20.05.2026 г. | 0,974833747012670806956006192061114861 руб. | 5 887 414,72 руб. |
21.05.2026 г. | 0,070147647261258219656980283000000000 руб. | 423 045,00 руб. |
22.05.2026 г. | 0,079436603260029888355945777380024513 руб. | 478 941,06 руб. |
25.05.2026 г. | 0,333523233838103286940441010711323944 руб. | 2 006 636,02 руб. |
27.05.2026 г. | 1,124073173319420533854075238148762413 руб. | 6 764 721,69 руб. |
28.05.2026 г. | 0,577457606273615073667814830962031506 руб. | 3 506 766,60 руб. |
01.06.2026 г. | 0,059436274066773313637299821000000000 руб. | 361 875,00 руб. |
02.06.2026 г. | 0,280563181208884789325249149747384687 руб. | 1 708 444,44 руб. |
03.06.2026 г. | 0,364465231449219241928411658881965776 руб. | 2 217 246,63 руб. |
04.06.2026 г. | 1,305513278224681909333089263088124552 руб. | 7 946 581,68 руб. |
05.06.2026 г. | 0,207519272769854723816383821870304135 руб. | 1 263 460,40 руб. |
09.06.2026 г. | 0,694065902472371973363586280841992999 руб. | 4 226 001,68 руб. |
10.06.2026 г. | 0,022302106143070404281691467683867642 руб. | 135 191,43 руб. |
11.06.2026 г. | 0,010911028701094515091126577790443984 руб. | 66 282,86 руб. |
15.06.2026 г. | 0,126470065962074773647509792000000000 руб. | 767 300,00 руб. |
16.06.2026 г. | 0,019416206390805289450082533725247439 руб. | 117 852,60 руб. |
18.06.2026 г. | 0,392055379280110432564208763754260498 руб. | 2 375 976,64 руб. |
19.06.2026 г. | 0,112495198212923841546497443527413994 руб. | 685 237,50 руб. |
22.06.2026 г. | 1,365174284068292672457333783815250384 руб. | 8 318 490,09 руб. |
23.06.2026 г. | 0,396764830438655985427765399069080127 руб. | 2 433 461,03 руб. |
24.06.2026 г. | 0,095277592654877184601792130933377443 руб. | 583 870,77 руб. |
25.06.2026 г. | 0,056428731808153198350768808000000000 руб. | 348 465,00 руб. |
26.06.2026 г. | 0,076486969847057198464257904443723045 руб. | 473 873,40 руб. |
30.06.2026 г. | 0,060335911371518145292033026000000000 руб. | 374 100,00 руб. |
01.07.2026 г. | 0,284152747636845896743576961113993139 руб. | 1 761 825,60 руб. |
06.07.2026 г. | 0,014929051623932898348990865850523142 руб. | 92 719,20 руб. |
07.07.2026 г. | 0,212691092613377948520758740190106983 руб. | 1 333 371,20 руб. |
Порядок выплаты дохода:
Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде:
- процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;
Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день.
Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.
Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода.
Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день с отчетной даты.
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев за Период, начинающийся с 6 (Шестого) рабочего дня календарного квартала и заканчивающегося в 5 (Пятый) рабочий день следующего за ним календарного квартала (Период выплаты).
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием очередного Периода выплаты. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами.
Полное наименование Управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Номер и дата выдачи лицензии:
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода»
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила:
№ 6267 от 20 июня 2024 г. Центральным Банком Российской Федерации.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков:
Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52
Адрес страницы в сети Интернет:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.