Сообщение о завершении формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - Управляющая компания)

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от «22» сентября 1998 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»» (далее – дополнительный фонд)

Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 5770 от 09.11.2023 года (далее – Правила)

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156 «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52 

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления Фонда -  https://www.alfacapital.ru/disclosure/pifs_closed/zpifn_res/pif-rules

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления.

Сообщение о завершении формирования паевого инвестиционного фонда

Управляющая компания сообщает о завершении формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»», в связи с регистрацией изменений и дополнений в правила доверительного управления Банком России 14.12.2023 в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда, а также следующее: 

Дата начала формирования дополнительного фонда:

Датой начала формирования дополнительного фонда является: 14 ноября 2023 г., третий рабочий день, следующий за днем присвоения правилам дополнительного фонда номера в реестре паевых инвестиционных фондов. 

Дата завершения (окончания) срока формирования дополнительного фонда, в соответствии с правилами фонда: 17 января 2024 г.

Дата завершения (окончания) формирования дополнительного фонда: 14 декабря 2023 г.

Предусмотренная Правилами дополнительного фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования дополнительного фонда: Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Дополнительного фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев Дополнительного фонда при его формировании, указанной в сообщении о формировании фонда, и составляет 3 214 113 527 (Три миллиарда двести четырнадцать миллионов сто тринадцать тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 41 копейка.    

На дату завершения (окончания) формирования дополнительного фонда: 

- стоимость имущества, составляющего дополнительный фонд: 1 396 872 920 (Один миллиард триста девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот двадцать) рублей 91 копейка.

- стоимость чистых активов дополнительного фонда: 1 396 872 920 (Один миллиард триста девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот двадцать) рублей 91 копейка.

- расчетная стоимость инвестиционного пая дополнительного фонда: 549 (Пятьсот сорок девять) рублей 00 копеек. 

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, тел. (495) 797-31-52 или в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, возврат и доходность инвестиций в Фонд не гарантированы государством или иными лицами. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.