Сведения о БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани»
Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани»
Сокращенное название: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани»
Дата регистрации правил доверительного управления: 07 мая 2026 года, зарегистрированы Банком России
Номер регистрации правил доверительного управления: № 7781
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев при формировании фонда: в оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются денежные средства в размере и (или) бездокументарных ценных бумаг, а именно государственные ценные бумаги Российской Федерации или инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, предусмотренных пунктом 25 правил Фонда, стоимостью не менее 25 000 000 (Двадцать пять) миллионов рублей.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
ИНН: 7728142469
КПП: 770301001
Транзитный счет для перечисления денежных средств в оплату паев: № 40701810600003001544 в НКО АО НРД
Местонахождение: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12.
Корреспондентский счет 30105810345250000505, БИК 044525505, ИНН/КПП 7702165310 / 770101001
Получатель платежа: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Транзитный счет депо: TRS-742 в АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
Местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
ИНН: 7705380065.
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату, инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев при формировании фонда:
Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1100 (Одну тысячу сто) рублей и является единой для всех приобретателей.
В целях данного абзаца эквивалент суммы денежных средств, включенных в состав фонда и стоимость одного инвестиционного пая, определяется в Китайских юанях по биржевому курсу закрытия (TOM) ПАО «Московская биржа» на рабочий день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOM) ПАО «Московская биржа» на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOD) ПАО «Московская биржа» на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО «Московская биржа», применяется курс Банка России на ту же дату.
Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) бездокументарных ценных бумаг, а именно государственные ценные бумаги Российской Федерации или инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, предусмотренных пунктом 25 правил Фонда, стоимостью не менее 25 000 000 (Двадцать пять) миллионов рублей.
Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1100 (Одной тысячи ста) Российских рублей. В оплату паев принимаются бездокументарные ценные бумаги, а именно государственные ценные бумаги Российской Федерации или инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, предусмотренные пунктом 25 настоящих Правил.