25 сентября 2023 14:16

Сведения о ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации»

Полное название: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации»

Сокращенное название: ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации»

Дата регистрации правил доверительного управления: 28 октября 2021 года, зарегистрированы Банком России

Номер регистрации правил доверительного управления: № 4667

Все предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации» (изменения в правила зарегистрированы 18.09.2023)

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев при формировании фонда: в оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются денежные средства и (или) бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные подпунктами 1.5.) пункта 25.1 Правил доверительного управления.

Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев, при формировании фонда:

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

ИНН: 7728142469

КПП: 770301001

р/с: 40701810501850002355, в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593 для перечисления на него денежных средств.

Реквизиты транзитный счет депо для перечисления ценных бумаг в оплату паев: № C755L1000, C755E1000 в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК».

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату, инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев при формировании фонда:

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет значение в рублях равное эквиваленту 1 (один) доллар США по курсу Банка России на день включения денежных средств в состав имущества фонда, является единой для всех приобретателей.

Выдача дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации» не осуществляется.